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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 40 650.00 | 25 753.00 | 14 897.00 | 40 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 510.00 | 7 071.00 | 3 439.00 | 10 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 091.00 | 36 004.00 | 42 088.00 | 78 091.00 |
BT Marchandises | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BZ Autres créances | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
CF Disponibilités | 82 797.00 | | 82 797.00 | 82 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 061.00 | | 90 061.00 | 90 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 153.00 | 36 004.00 | 132 149.00 | 168 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 34 163.00 | 17 275.00 | | 34 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 882.00 | 17 387.00 | | 29 882.00 |
DL TOTAL (I) | 69 545.00 | 39 663.00 | | 69 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 483.00 | 25 308.00 | | 11 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 987.00 | 366.00 | | 1 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 046.00 | 21 012.00 | | 23 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 089.00 | 19 515.00 | | 26 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 604.00 | 66 201.00 | | 62 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 149.00 | 105 864.00 | | 132 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 338.00 | 57 201.00 | | 60 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 257.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 433 860.00 | | 433 860.00 | 433 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 860.00 | | 433 860.00 | 433 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 932.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 814.00 | 369 014.00 | | 459 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 932.00 | 351 626.00 | | 429 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 882.00 | 17 387.00 | | 29 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 276.00 | | 1 208.00 | 100 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 392.00 | 78 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 392.00 | 54 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 523.00 | | 1 208.00 | 76 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 951.00 | 6 932.00 | 13 879.00 | 42 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 951.00 | 6 932.00 | 13 879.00 | 42 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 046.00 | 23 046.00 | | 23 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 483.00 | 9 216.00 | 2 267.00 | 11 483.00 |
VI Groupe et associés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 457.00 | 3 705.00 | 3 752.00 | 7 457.00 |
VW T.V.A. | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 604.00 | 60 338.00 | 2 267.00 | 62 604.00 |