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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 178 061.00 | 155 987.00 | 22 074.00 | 178 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 317.00 | 203 171.00 | 36 147.00 | 239 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 816.00 | 47 444.00 | 13 372.00 | 60 816.00 |
BF Prêts | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 790.00 | 408 513.00 | 275 277.00 | 683 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 975.00 | | 64 975.00 | 64 975.00 |
BN En cours de production de biens | 83 861.00 | | 83 861.00 | 83 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 319.00 | 151 847.00 | 807 472.00 | 959 319.00 |
BZ Autres créances | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
CF Disponibilités | 164 496.00 | | 164 496.00 | 164 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 478.00 | 151 847.00 | 1 124 631.00 | 1 276 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 268.00 | 560 360.00 | 1 399 909.00 | 1 960 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
DH Report à nouveau | 364 305.00 | | | 364 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 944.00 | | | 231 944.00 |
DL TOTAL (I) | 620 552.00 | | | 620 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871.00 | | | 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 030.00 | | | 215 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 802.00 | | | 282 802.00 |
EA Autres dettes | 193 433.00 | | | 193 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 357.00 | | | 779 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 909.00 | | | 1 399 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 357.00 | | | 779 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 871.00 | | | 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 963 113.00 | | 2 963 113.00 | 2 963 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 963 113.00 | | 2 963 113.00 | 2 963 113.00 |
FM Production stockée | | | 21 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 990 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 246 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 266.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 665 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 289.00 | | | 289.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 313.00 | | | 31 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 710.00 | | | 15 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 681.00 | | | 94 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 005 880.00 | | | 3 005 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 773 936.00 | | | 2 773 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 944.00 | | | 231 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 066.00 | | 46 259.00 | 642 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 515.00 | 13 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 535.00 | 683 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 020.00 | 478 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 910.00 | | | 191 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 756.00 | | 38 459.00 | 442 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 800.00 | 7 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 266.00 | 24 266.00 | 3 020.00 | 387 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 356.00 | 24 266.00 | 3 020.00 | 385 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
6T Sur comptes clients | 151 847.00 | | | 151 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 223.00 | | 5 376.00 | 157 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 223.00 | | 5 376.00 | 157 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 030.00 | 215 030.00 | | 215 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 753.00 | 50 753.00 | | 50 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 296.00 | 74 296.00 | | 74 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 433.00 | 193 433.00 | | 193 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
UP Prêts | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 779 279.00 | | | 779 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | | | 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 040.00 | | | 180 040.00 |
VB T. V. A. | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VI Groupe et associés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 832.00 | 963 147.00 | 13 685.00 | 976 832.00 |
VW T.V.A. | 149 409.00 | 149 409.00 | | 149 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 754.00 | 775 754.00 | | 775 754.00 |