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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 939.00 | 14 646.00 | 3 293.00 | 17 939.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 179 142.00 | 170 422.00 | 8 719.00 | 179 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 886.00 | 244 391.00 | 29 495.00 | 273 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 570.00 | 28 570.00 | | 28 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 616.00 | | 9 616.00 | 9 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 153.00 | 458 029.00 | 241 124.00 | 699 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 682 683.00 | | 682 683.00 | 682 683.00 |
BN En cours de production de biens | 541 013.00 | | 541 013.00 | 541 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 460.00 | 4 161.00 | 571 299.00 | 575 460.00 |
BZ Autres créances | 56 793.00 | | 56 793.00 | 56 793.00 |
CF Disponibilités | 20 165.00 | | 20 165.00 | 20 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 114.00 | 4 161.00 | 1 871 953.00 | 1 876 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 267.00 | 462 190.00 | 2 113 077.00 | 2 575 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
DH Report à nouveau | 508 296.00 | | | 508 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -479 769.00 | | | -479 769.00 |
DL TOTAL (I) | 52 829.00 | | | 52 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 924.00 | | | 712 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 209.00 | | | 437 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 970.00 | | | 537 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 853.00 | | | 344 853.00 |
EA Autres dettes | 23 124.00 | | | 23 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 060 247.00 | | | 2 060 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 077.00 | | | 2 113 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 666 995.00 | | | 1 666 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217 386.00 | | | 217 386.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 437 209.00 | | | 437 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 540 452.00 | | 2 540 452.00 | 2 540 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 540 452.00 | | 2 540 452.00 | 2 540 452.00 |
FM Production stockée | | | -197 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 352 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 666 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -461 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 687.00 | |
GE Autres charges | | | 3 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 811 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -458 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -467 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 509.00 | | | 27 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 531.00 | | | 16 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 531.00 | | | 16 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 948.00 | | | -11 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 357 299.00 | | | 2 357 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 837 067.00 | | | 2 837 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -479 769.00 | | | -479 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 193.00 | | 18 858.00 | 685 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 898.00 | 699 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 898.00 | 481 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 910.00 | | 16 029.00 | 191 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 667.00 | | 2 829.00 | 483 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 241.00 | 23 687.00 | 4 898.00 | 439 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 910.00 | 12 736.00 | | 1 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 331.00 | 10 951.00 | 4 898.00 | 437 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 970.00 | 537 970.00 | | 537 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 392.00 | 32 392.00 | | 32 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 589.00 | 239 589.00 | | 239 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 124.00 | 23 124.00 | | 23 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 616.00 | | 9 616.00 | 9 616.00 |
UX Autres créances clients | 575 460.00 | 575 460.00 | | 575 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 41 605.00 | 41 605.00 | | 41 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 924.00 | 319 672.00 | 393 252.00 | 712 924.00 |
VI Groupe et associés | 437 209.00 | 437 209.00 | | 437 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 714.00 | | | 23 714.00 |
VP Divers | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 869.00 | 632 253.00 | 9 616.00 | 641 869.00 |
VW T.V.A. | 62 353.00 | 62 353.00 | | 62 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 060 247.00 | 1 666 995.00 | 393 252.00 | 2 060 247.00 |