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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 179 461.00 | 163 794.00 | 15 668.00 | 179 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 516.00 | 220 008.00 | 33 509.00 | 253 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 445.00 | 48 497.00 | 5 949.00 | 54 445.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 467.00 | | 9 467.00 | 9 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 600.00 | 434 208.00 | 257 392.00 | 691 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 494.00 | | 95 494.00 | 95 494.00 |
BN En cours de production de biens | 124 655.00 | | 124 655.00 | 124 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 675.00 | 4 161.00 | 873 514.00 | 877 675.00 |
BZ Autres créances | 132 670.00 | | 132 670.00 | 132 670.00 |
CF Disponibilités | 73 182.00 | | 73 182.00 | 73 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 276.00 | 4 161.00 | 1 302 115.00 | 1 306 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 876.00 | 438 369.00 | 1 559 507.00 | 1 997 876.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
DH Report à nouveau | 526 250.00 | | | 526 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 434.00 | | | 205 434.00 |
DL TOTAL (I) | 755 986.00 | | | 755 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 675.00 | | | 186 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 311.00 | | | 413 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 923.00 | | | 178 923.00 |
EA Autres dettes | 14 671.00 | | | 14 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 521.00 | | | 803 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 507.00 | | | 1 559 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 521.00 | | | 803 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185 869.00 | | | 185 869.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 513.00 | 27 810.00 | 2 115.00 | 408 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 603.00 | 27 810.00 | 2 115.00 | 406 603.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 311.00 | 413 311.00 | | 413 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 608.00 | 61 608.00 | | 61 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
UX Autres créances clients | 872 699.00 | | | 872 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
VB T. V. A. | 15 718.00 | | | 15 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 675.00 | 186 675.00 | | 186 675.00 |
VI Groupe et associés | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 039.00 | | | 115 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 211.00 | 1 012 944.00 | 12 267.00 | 1 025 211.00 |
VW T.V.A. | 98 291.00 | 98 291.00 | | 98 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 521.00 | 803 521.00 | | 803 521.00 |