|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 179 461.00 | 167 445.00 | 12 016.00 | 179 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 168.00 | 230 319.00 | 24 849.00 | 255 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 523.00 | 32 601.00 | 923.00 | 33 523.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 329.00 | 432 275.00 | 239 055.00 | 671 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 288.00 | | 151 288.00 | 151 288.00 |
BN En cours de production de biens | 345 712.00 | | 345 712.00 | 345 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 300.00 | 4 161.00 | 360 139.00 | 364 300.00 |
BZ Autres créances | 65 456.00 | | 65 456.00 | 65 456.00 |
CF Disponibilités | 31 570.00 | | 31 570.00 | 31 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 319.00 | 4 161.00 | 957 158.00 | 961 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 648.00 | 436 436.00 | 1 196 212.00 | 1 632 648.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
DH Report à nouveau | 621 684.00 | | | 621 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 918.00 | | | -281 918.00 |
DL TOTAL (I) | 364 068.00 | | | 364 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 205.00 | | | 154 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 692.00 | | | 373 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 464.00 | | | 248 464.00 |
EA Autres dettes | 55 704.00 | | | 55 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 144.00 | | | 832 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 212.00 | | | 1 196 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 144.00 | | | 832 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 771.00 | | | 151 771.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 936 385.00 | | 2 936 385.00 | 2 936 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 936 385.00 | | 2 936 385.00 | 2 936 385.00 |
FM Production stockée | | | 221 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 191 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 422 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 965 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 428.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 423 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 924.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 481.00 | | | 45 481.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 700.00 | | | 46 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 261.00 | | | 49 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 993.00 | | | -32 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 207 496.00 | | | 3 207 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 489 413.00 | | | 3 489 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -281 918.00 | | | -281 918.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 599.00 | | 1 651.00 | 691 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 922.00 | 672 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 922.00 | 468 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 910.00 | | | 191 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 422.00 | | 1 651.00 | 487 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 209.00 | 11 274.00 | 18 361.00 | 434 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 299.00 | 11 274.00 | 18 361.00 | 432 299.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 692.00 | 373 692.00 | | 373 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 347.00 | 23 347.00 | | 23 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 851.00 | 124 851.00 | | 124 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 704.00 | 55 704.00 | | 55 704.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
UX Autres créances clients | 364 300.00 | 364 300.00 | | 364 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VB T. V. A. | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 205.00 | 154 205.00 | | 154 205.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 996.00 | 41 996.00 | | 41 996.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 498.00 | 51 498.00 | | 51 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 015.00 | 432 748.00 | 11 267.00 | 444 015.00 |
VW T.V.A. | 48 768.00 | 48 768.00 | | 48 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 144.00 | 832 144.00 | | 832 144.00 |