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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 177 742.00 | 168 299.00 | 9 442.00 | 177 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 046.00 | 237 230.00 | 36 816.00 | 274 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 879.00 | 31 801.00 | 78.00 | 31 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 616.00 | | 9 616.00 | 9 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 193.00 | 439 241.00 | 245 953.00 | 685 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 625.00 | | 221 625.00 | 221 625.00 |
BN En cours de production de biens | 738 454.00 | | 738 454.00 | 738 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 260.00 | 4 161.00 | 379 099.00 | 383 260.00 |
BZ Autres créances | 163 292.00 | | 163 292.00 | 163 292.00 |
CF Disponibilités | 268 866.00 | | 268 866.00 | 268 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 642.00 | 4 161.00 | 1 772 481.00 | 1 776 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 836.00 | 443 401.00 | 2 018 434.00 | 2 461 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
DH Report à nouveau | 339 766.00 | | | 339 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 530.00 | | | 293 530.00 |
DL TOTAL (I) | 657 598.00 | | | 657 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 284.00 | | | 505 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 487.00 | | | 104 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 460.00 | | | 472 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 247.00 | | | 261 247.00 |
EA Autres dettes | 17 357.00 | | | 17 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 836.00 | | | 1 360 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 434.00 | | | 2 018 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 836.00 | | | 848 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 948 457.00 | | 1 948 457.00 | 1 948 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 948 457.00 | | 1 948 457.00 | 1 948 457.00 |
FM Production stockée | | | 392 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 343 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 006 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 489.00 | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 198 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 797.00 | | | 797.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 541.00 | | | 39 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254 096.00 | | | 254 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 096.00 | | | 254 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 971.00 | | | 95 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 530.00 | | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 501.00 | | | 96 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 595.00 | | | 157 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 597 843.00 | | | 2 597 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 304 313.00 | | | 2 304 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 530.00 | | | 293 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 329.00 | | 22 717.00 | 671 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 9 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 853.00 | 685 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 053.00 | 483 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 910.00 | | | 191 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 152.00 | | 19 568.00 | 468 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 267.00 | | 3 149.00 | 11 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 275.00 | 10 489.00 | 3 523.00 | 432 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 365.00 | 10 489.00 | 3 523.00 | 430 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 3 000.00 | 12 000.00 | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 460.00 | 472 460.00 | | 472 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 123.00 | 29 123.00 | | 29 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 784.00 | 171 784.00 | | 171 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 357.00 | 17 357.00 | | 17 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 616.00 | | 9 616.00 | 9 616.00 |
UX Autres créances clients | 383 260.00 | 383 260.00 | | 383 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VB T. V. A. | 21 075.00 | 21 075.00 | | 21 075.00 |
VC Groupe et associés | 115 459.00 | 115 459.00 | | 115 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 284.00 | 5 284.00 | 500 000.00 | 505 284.00 |
VI Groupe et associés | 89 487.00 | 89 487.00 | | 89 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 316.00 | 25 316.00 | | 25 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 313.00 | 547 697.00 | 9 616.00 | 557 313.00 |
VW T.V.A. | 43 865.00 | 43 865.00 | | 43 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 836.00 | 848 836.00 | 512 000.00 | 1 360 836.00 |