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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 495 195.00 | | 495 196.00 | 495 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BZ Autres créances | 97 496.00 | | 97 496.00 | 97 496.00 |
CF Disponibilités | 761 166.00 | | 761 166.00 | 761 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 373.00 | | 11 373.00 | 11 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 436.00 | | 896 436.00 | 896 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 632.00 | | 1 391 632.00 | 1 391 632.00 |
CU Autres participations | 495 196.00 | | 495 196.00 | 495 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -45 563.00 | | | -45 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 547.00 | | | 115 547.00 |
DK Provisions réglementées | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
DL TOTAL (I) | 682 309.00 | | | 682 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 944.00 | | | 560 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 892.00 | | | 137 892.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 322.00 | | | 709 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 632.00 | | | 1 391 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 654.00 | | | 232 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 400.00 | | 156 400.00 | 156 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 400.00 | | 156 400.00 | 156 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 412.00 | | | 16 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 730.00 | | | -3 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 014.00 | | | 260 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 467.00 | | | 144 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 547.00 | | | 115 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 194.00 | | 2.00 | 495 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 196.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 194.00 | | 2.00 | 495 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 638.00 | 3 578.00 | | 3 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 638.00 | 3 578.00 | | 3 638.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 578.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 294.00 | 19 294.00 | | 19 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 012.00 | 94 012.00 | | 94 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
VB T. V. A. | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
VC Groupe et associés | 95 135.00 | | | 95 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 944.00 | 84 276.00 | 342 751.00 | 560 944.00 |
VI Groupe et associés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 803.00 | | | 40 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 270.00 | 135 270.00 | | 135 270.00 |
VW T.V.A. | 23 802.00 | 23 802.00 | | 23 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 322.00 | 232 654.00 | 342 751.00 | 709 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
ST Autres comptes | 40 170.00 | | | 40 170.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 62 980.00 | | | 62 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 439.00 | | | 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 165.00 | | | 45 165.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |