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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 833.00 | 3 310.00 | 523.00 | 3 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 531.00 | | 400 531.00 | 400 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 759.00 | 3 310.00 | 1 379 448.00 | 1 382 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 185.00 | | 340 185.00 | 340 185.00 |
BZ Autres créances | 699 189.00 | | 699 189.00 | 699 189.00 |
CF Disponibilités | 29 786.00 | | 29 786.00 | 29 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 159.00 | | 1 069 159.00 | 1 069 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 451 918.00 | 3 310.00 | 2 448 607.00 | 2 451 918.00 |
CU Autres participations | 970 654.00 | | 970 654.00 | 970 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 272.00 | | | 26 272.00 |
DG Autres réserves | 378 757.00 | | | 378 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 747.00 | | | 330 747.00 |
DK Provisions réglementées | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 637.00 | | | 1 289 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 336.00 | | | 134 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814 020.00 | | | 814 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 537.00 | | | 14 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 075.00 | | | 196 075.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 971.00 | | | 1 158 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 448 607.00 | | | 2 448 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 998.00 | | | 1 113 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 260.00 | | | 24 260.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 440.00 | | | 33 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 514.00 | | | 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 514.00 | | | 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 735.00 | | | -12 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 889.00 | | | 72 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 985.00 | | | 728 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 237.00 | | | 398 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 747.00 | | | 330 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 554.00 | | | 62 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 975.00 | | 481 284.00 | 903 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 378 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | | 1 382 759.00 | 2 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | 3 833.00 | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 897 641.00 | | 481 284.00 | 897 641.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 624.00 | 687.00 | | 2 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 624.00 | 687.00 | | 2 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 623.00 | 88 623.00 | | 88 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
UX Autres créances clients | 340 185.00 | 340 185.00 | | 340 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 601.00 | 40 601.00 | | 40 601.00 |
VB T. V. A. | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VC Groupe et associés | 431 828.00 | 431 828.00 | | 431 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 336.00 | 89 363.00 | 44 973.00 | 134 336.00 |
VI Groupe et associés | 814 020.00 | 814 020.00 | | 814 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 622.00 | | | 87 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223 920.00 | 223 920.00 | | 223 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 113.00 | 1 039 373.00 | 7 740.00 | 1 047 113.00 |
VW T.V.A. | 107 451.00 | 107 451.00 | | 107 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 971.00 | 1 113 998.00 | 44 973.00 | 1 158 971.00 |