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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 833.00 | 1 382.00 | 2 451.00 | 3 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 531.00 | | 400 531.00 | 400 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 472.00 | 1 382.00 | 902 089.00 | 903 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 665.00 | | 189 665.00 | 189 665.00 |
BZ Autres créances | 196 210.00 | | 196 210.00 | 196 210.00 |
CF Disponibilités | 296 156.00 | | 296 156.00 | 296 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 230.00 | | 14 230.00 | 14 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 261.00 | | 696 261.00 | 696 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 732.00 | 1 382.00 | 1 598 350.00 | 1 599 732.00 |
CU Autres participations | 495 207.00 | | 495 207.00 | 495 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
DG Autres réserves | 302 982.00 | | | 302 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 614.00 | | | 79 614.00 |
DK Provisions réglementées | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 900.00 | | | 1 008 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 436.00 | | | 308 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 252.00 | | | 226 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 647.00 | | | 48 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 450.00 | | | 589 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 350.00 | | | 1 598 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 911.00 | | | 367 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 211.00 | | | 17 211.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 155.00 | | | 33 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 029.00 | | | -3 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 374.00 | | | 381 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 760.00 | | | 301 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 614.00 | | | 79 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 873.00 | | | 14 873.00 |