| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 833.00 | 2 624.00 | 1 209.00 | 3 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 531.00 | | 400 531.00 | 400 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 975.00 | 2 624.00 | 901 351.00 | 903 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 605.00 | | 245 605.00 | 245 605.00 |
BZ Autres créances | 435 873.00 | | 435 873.00 | 435 873.00 |
CF Disponibilités | 298 147.00 | | 298 147.00 | 298 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 833.00 | | 983 833.00 | 983 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 808.00 | 2 624.00 | 1 885 184.00 | 1 887 808.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 495 710.00 | | 495 710.00 | 495 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
DG Autres réserves | 378 615.00 | | | 378 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 946.00 | | | 196 946.00 |
DK Provisions réglementées | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 847.00 | | | 1 205 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 371.00 | | | 222 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 740.00 | | | 342 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 538.00 | | | 14 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 689.00 | | | 99 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 337.00 | | | 679 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 184.00 | | | 1 885 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 420.00 | | | 545 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 344.00 | | 424 344.00 | 424 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 344.00 | | 424 344.00 | 424 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 264.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 336.00 | | | 42 336.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 958.00 | | | 48 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 278.00 | | | 38 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 278.00 | | | 38 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 696.00 | | | 31 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 856.00 | | | 31 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 119.00 | | | 22 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 095.00 | | | 729 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 148.00 | | | 532 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 946.00 | | | 196 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 950.00 | | | 60 950.00 |