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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 773.00 | 627.00 | 1 146.00 | 1 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 531.00 | | 400 531.00 | 400 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 508.00 | 627.00 | 896 880.00 | 897 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
BZ Autres créances | 266 176.00 | | 266 176.00 | 266 176.00 |
CF Disponibilités | 343 066.00 | | 343 066.00 | 343 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 743.00 | | 23 743.00 | 23 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 985.00 | | 800 985.00 | 800 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 492.00 | 627.00 | 1 697 865.00 | 1 698 492.00 |
CU Autres participations | 495 203.00 | | 495 203.00 | 495 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 180 547.00 | | | 180 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 879.00 | | | 128 879.00 |
DK Provisions réglementées | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
DL TOTAL (I) | 927 127.00 | | | 927 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 659.00 | | | 394 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 426.00 | | | 314 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 477.00 | | | 56 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 739.00 | | | 770 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 865.00 | | | 1 697 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 880.00 | | | 462 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 536.00 | | | 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 922.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 133.00 | | | 47 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 531.00 | | | 22 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 712.00 | | | 18 712.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 403.00 | | | 43 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 528.00 | | | -30 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 551.00 | | | 446 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 672.00 | | | 317 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 879.00 | | | 128 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 458.00 | | | 1 458.00 |