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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 422.00 | 5 317.00 | 105.00 | 5 422.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 422.00 | 5 317.00 | 105.00 | 5 422.00 |
072 Créances – Autres | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 177 484.00 | 295.00 | 177 189.00 | 177 484.00 |
084 Disponibilités | 246 479.00 | | 246 479.00 | 246 479.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 429 921.00 | 295.00 | 429 626.00 | 429 921.00 |
110 Total général Actif | 435 343.00 | 5 612.00 | 429 731.00 | 435 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 173 277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 253 941.00 | | |
172 Autres dettes | | | 254 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 429 731.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
242 Autres charges externes. | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 995.00 | | | 995.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 995.00 | | | 995.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
254 Dotations aux amortissements | 609.00 | | | 609.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 334.00 | | | -11 334.00 |
280 Produits financiers | 178.00 | | | 178.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
294 Charges financières | 295.00 | | | 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 319.00 | | | -10 319.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 660.00 | | | 660.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 722.00 | | | 722.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 295.00 | | | 295.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 295.00 | | | 295.00 |