| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 599.00 | | 32 599.00 | 32 599.00 |
072 Créances – Autres | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 107 127.00 | 3 062.00 | 104 065.00 | 107 127.00 |
084 Disponibilités | 399 733.00 | | 399 733.00 | 399 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 540 997.00 | 3 062.00 | 537 935.00 | 540 997.00 |
110 Total général Actif | 547 345.00 | 9 410.00 | 537 935.00 | 547 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 178 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 342 360.00 | | |
172 Autres dettes | | | 351 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 352 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 537 935.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 720.00 | | | 27 720.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 720.00 | | | 30 720.00 |
242 Autres charges externes. | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 351.00 | | | 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 351.00 | | | 351.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
254 Dotations aux amortissements | 292.00 | | | 292.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 748.00 | | | 33 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 027.00 | | | -3 027.00 |
280 Produits financiers | 123.00 | | | 123.00 |
294 Charges financières | 983.00 | | | 983.00 |
300 Charges exceptionnelles | 445.00 | | | 445.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 332.00 | | | -4 332.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 618.00 | | | 618.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 983.00 | | | 983.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 983.00 | | | 983.00 |