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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 349.00 | 5 439.00 | 910.00 | 6 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 349.00 | 5 439.00 | 910.00 | 6 349.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 840.00 | | 24 840.00 | 24 840.00 |
072 Créances – Autres | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 177 484.00 | 1 580.00 | 175 904.00 | 177 484.00 |
084 Disponibilités | 377 452.00 | | 377 452.00 | 377 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 582 951.00 | 1 580.00 | 581 371.00 | 582 951.00 |
110 Total général Actif | 589 299.00 | 7 019.00 | 582 280.00 | 589 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 148 481.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 343 891.00 | | |
172 Autres dettes | | | 366 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 368 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 582 280.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 927.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 300.00 | | | 135 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 300.00 | | | 135 300.00 |
242 Autres charges externes. | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 174.00 | | | 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 174.00 | | | 174.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
252 Charges sociales | 17 326.00 | | | 17 326.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 587.00 | | | 74 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 713.00 | | | 60 713.00 |
280 Produits financiers | 181.00 | | | 181.00 |
294 Charges financières | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 136.00 | | | 54 136.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 927.00 | | | 927.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 927.00 | | | 927.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 840.00 | | | 27 840.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 933.00 | | | 933.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 580.00 | | | 1 580.00 |