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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 520.00 | | 29 520.00 | 29 520.00 |
BZ Autres créances | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 484.00 | | 177 484.00 | 177 484.00 |
CF Disponibilités | 265 968.00 | | 265 968.00 | 265 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 405.00 | | 476 405.00 | 476 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 827.00 | 5 422.00 | 476 405.00 | 481 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 162 958.00 | 173 277.00 | | 162 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 477.00 | -10 319.00 | | -14 477.00 |
DL TOTAL (I) | 159 481.00 | 173 958.00 | | 159 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 823.00 | 253 941.00 | | 296 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 003.00 | 960.00 | | 2 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 066.00 | 872.00 | | 18 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 924.00 | 255 773.00 | | 316 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 405.00 | 429 731.00 | | 476 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 132.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 132.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 418.00 | 1 132.00 | | -1 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 874.00 | 4 609.00 | | 50 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 351.00 | 14 929.00 | | 65 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 477.00 | -10 319.00 | | -14 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 317.00 | 105.00 | | 5 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 317.00 | 105.00 | | 5 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |