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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 349.00 | 6 057.00 | 292.00 | 6 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 349.00 | 6 057.00 | 292.00 | 6 349.00 |
072 Créances – Autres | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 107 127.00 | 2 079.00 | 105 048.00 | 107 127.00 |
084 Disponibilités | 406 195.00 | | 406 195.00 | 406 195.00 |
092 Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 516 221.00 | 2 079.00 | 514 142.00 | 516 221.00 |
110 Total général Actif | 522 570.00 | 8 136.00 | 514 434.00 | 522 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 203 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 011.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 321 565.00 | | |
172 Autres dettes | | | 323 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 324 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 514 434.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
242 Autres charges externes. | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
254 Dotations aux amortissements | 309.00 | | | 309.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 221.00 | | | 30 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 721.00 | | | -25 721.00 |
280 Produits financiers | 127.00 | | | 127.00 |
290 Produits exceptionnels | 775.00 | | | 775.00 |
294 Charges financières | 106.00 | | | 106.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 925.00 | | | -24 925.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 345.00 | | | 345.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 106.00 | | | 106.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 106.00 | | | 106.00 |