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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 986.00 | 38 545.00 | 4 440.00 | 42 986.00 |
AH Fonds commercial | 625 274.00 | | 625 274.00 | 625 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 795.00 | 34 994.00 | 133 800.00 | 168 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 300.00 | | 60 300.00 | 60 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 502.00 | 75 686.00 | 848 815.00 | 924 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 186 749.00 | | 1 186 749.00 | 1 186 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 220.00 | | 432 220.00 | 432 220.00 |
BZ Autres créances | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
CF Disponibilités | 614 794.00 | | 614 794.00 | 614 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 420.00 | | 216 420.00 | 216 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 523 184.00 | | 2 523 184.00 | 2 523 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 447 687.00 | 75 686.00 | 3 372 000.00 | 3 447 687.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 040.00 | 205 040.00 | | 205 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 504.00 | 20 504.00 | | 20 504.00 |
DG Autres réserves | 445 322.00 | 333 080.00 | | 445 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 836.00 | 312 412.00 | | 143 836.00 |
DL TOTAL (I) | 814 702.00 | 871 036.00 | | 814 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 375.00 | | | 76 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 363.00 | 1 113.00 | | 1 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 247.00 | 541 943.00 | | 623 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 587.00 | 307 424.00 | | 353 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 502 723.00 | 1 291 276.00 | | 1 502 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 557 297.00 | 2 141 757.00 | | 2 557 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 372 000.00 | 3 012 793.00 | | 3 372 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 492 064.00 | 2 141 757.00 | | 2 492 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 500.00 | | 212 659.00 | 726 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 85 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 656.00 | 924 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 556.00 | 170 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 764.00 | | 4 496.00 | 663 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 336.00 | | 135 162.00 | 49 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 400.00 | | 73 000.00 | 13 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 052.00 | 10 230.00 | 5 595.00 | 71 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 281.00 | 1 264.00 | | 37 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 771.00 | 8 965.00 | 5 595.00 | 33 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 248.00 | 623 248.00 | | 623 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 850.00 | 47 850.00 | | 47 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 895.00 | 21 895.00 | | 21 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 502 723.00 | 1 502 723.00 | | 1 502 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 300.00 | 60 300.00 | | 60 300.00 |
UX Autres créances clients | 432 221.00 | | | 432 221.00 |
VB T. V. A. | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 328.00 | 11 095.00 | 45 624.00 | 76 328.00 |
VI Groupe et associés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 420.00 | | | 216 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 941.00 | 781 941.00 | | 781 941.00 |
VW T.V.A. | 269 808.00 | 269 808.00 | | 269 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 557 298.00 | 2 492 065.00 | 45 624.00 | 2 557 298.00 |