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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 986.00 | 41 094.00 | 1 892.00 | 42 986.00 |
AH Fonds commercial | 625 274.00 | | 625 274.00 | 625 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 884.00 | 26 903.00 | 135 981.00 | 162 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 300.00 | | 60 300.00 | 60 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 591.00 | 70 143.00 | 848 447.00 | 918 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 808 616.00 | | 1 808 616.00 | 1 808 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 929.00 | 6 004.00 | 994 925.00 | 1 000 929.00 |
BZ Autres créances | 37 454.00 | | 37 454.00 | 37 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 443 508.00 | | 1 443 508.00 | 1 443 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281 939.00 | | 281 939.00 | 281 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 622 446.00 | 6 004.00 | 4 616 442.00 | 4 622 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 541 037.00 | 76 147.00 | 5 464 890.00 | 5 541 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 300.00 | | | 60 300.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 040.00 | 205 040.00 | | 205 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 504.00 | 20 504.00 | | 20 504.00 |
DG Autres réserves | 508 424.00 | 445 322.00 | | 508 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 454.00 | 143 837.00 | | 183 454.00 |
DL TOTAL (I) | 917 423.00 | 814 703.00 | | 917 423.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 275.00 | 76 375.00 | | 65 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 172.00 | 623 248.00 | | 981 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 898.00 | 353 587.00 | | 564 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
EA Autres dettes | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 907 371.00 | 1 502 723.00 | | 2 907 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 532 467.00 | 2 557 298.00 | | 4 532 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 464 890.00 | 3 372 000.00 | | 5 464 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 478 453.00 | 2 492 065.00 | | 4 478 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 502.00 | | 16 381.00 | 924 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 293.00 | 918 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 293.00 | 165 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668 261.00 | | | 668 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 942.00 | | 16 381.00 | 170 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 300.00 | | | 85 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 687.00 | 16 638.00 | 22 181.00 | 75 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 546.00 | 2 548.00 | | 38 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 141.00 | 14 090.00 | 22 181.00 | 37 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 6 004.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 004.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 004.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 004.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981 172.00 | 981 172.00 | | 981 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 956.00 | 69 956.00 | | 69 956.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 907 371.00 | 2 907 371.00 | | 2 907 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 300.00 | 60 300.00 | | 60 300.00 |
UX Autres créances clients | 993 725.00 | | | 993 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
VB T. V. A. | 24 777.00 | | | 24 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 233.00 | 11 218.00 | 46 128.00 | 65 233.00 |
VI Groupe et associés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 564.00 | | | 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 939.00 | | | 281 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 622.00 | 1 380 622.00 | | 1 380 622.00 |
VW T.V.A. | 480 413.00 | 480 413.00 | | 480 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 532 467.00 | 4 478 453.00 | 46 128.00 | 4 532 467.00 |