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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 716.00 | 28 716.00 | | 28 716.00 |
AH Fonds commercial | 625 274.00 | | 625 274.00 | 625 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 276.00 | 51 320.00 | 113 955.00 | 165 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 300.00 | | 60 300.00 | 60 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 566.00 | 80 037.00 | 824 530.00 | 904 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 323 398.00 | | 1 323 398.00 | 1 323 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 155.00 | | 750 155.00 | 750 155.00 |
BZ Autres créances | 136 193.00 | | 136 193.00 | 136 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 702 026.00 | | 702 026.00 | 702 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432 668.00 | | 432 668.00 | 432 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 344 439.00 | | 3 344 439.00 | 3 344 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 249 005.00 | 80 037.00 | 4 168 969.00 | 4 249 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 300.00 | | | 60 300.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 040.00 | 205 040.00 | | 205 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 504.00 | 20 504.00 | | 20 504.00 |
DG Autres réserves | 592 369.00 | 571 418.00 | | 592 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 017.00 | 101 173.00 | | -120 017.00 |
DL TOTAL (I) | 697 896.00 | 898 135.00 | | 697 896.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 740.00 | 54 049.00 | | 42 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 032.00 | 651 832.00 | | 669 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 914.00 | 290 614.00 | | 451 914.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 1 715.00 | | 11.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 298 012.00 | 1 312 239.00 | | 2 298 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 463 073.00 | 2 311 813.00 | | 3 463 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 168 969.00 | 3 217 947.00 | | 4 168 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 431 869.00 | 2 269 141.00 | | 3 431 869.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 201.00 | | 3 216.00 | 902 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 904 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 653 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 165 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653 991.00 | | | 653 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 910.00 | | 3 216.00 | 162 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 300.00 | | | 85 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 621.00 | 14 266.00 | 850.00 | 66 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 716.00 | | | 28 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 905.00 | 14 266.00 | 850.00 | 37 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 032.00 | 669 032.00 | | 669 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 423.00 | 19 423.00 | | 19 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 298 012.00 | 2 298 012.00 | | 2 298 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 300.00 | 60 300.00 | | 60 300.00 |
UX Autres créances clients | 750 155.00 | 750 155.00 | | 750 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VB T. V. A. | 88 361.00 | 88 361.00 | | 88 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 672.00 | 11 468.00 | 31 204.00 | 42 672.00 |
VI Groupe et associés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 559.00 | | | 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 290.00 | 32 290.00 | | 32 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432 668.00 | 432 668.00 | | 432 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 316.00 | 1 379 316.00 | | 1 379 316.00 |
VW T.V.A. | 345 049.00 | 345 049.00 | | 345 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 463 073.00 | 3 431 869.00 | 31 204.00 | 3 463 073.00 |