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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 715.00 | 28 949.00 | 2 766.00 | 31 715.00 |
AH Fonds commercial | 625 274.00 | | 625 274.00 | 625 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 375.00 | 59 495.00 | 104 880.00 | 164 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 588.00 | | 130 588.00 | 130 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 953.00 | 88 445.00 | 888 508.00 | 976 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 237 052.00 | | 1 237 052.00 | 1 237 052.00 |
BZ Autres créances | 101 745.00 | | 101 745.00 | 101 745.00 |
CF Disponibilités | 1 071 045.00 | | 1 071 045.00 | 1 071 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 118.00 | | 11 118.00 | 11 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 421 541.00 | | 2 421 541.00 | 2 421 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 398 494.00 | 88 445.00 | 3 310 049.00 | 3 398 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130 588.00 | | | 130 588.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 040.00 | 205 040.00 | | 205 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 504.00 | 20 504.00 | | 20 504.00 |
DG Autres réserves | 432 352.00 | 592 369.00 | | 432 352.00 |
DH Report à nouveau | 242 340.00 | | | 242 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 580.00 | -120 017.00 | | 56 580.00 |
DL TOTAL (I) | 956 816.00 | 697 896.00 | | 956 816.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 8 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 8 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 157.00 | 42 740.00 | | 287 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 104.00 | 1 364.00 | | 5 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979 716.00 | 669 032.00 | | 979 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 196.00 | 451 914.00 | | 750 196.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 11.00 | | 22.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 321 039.00 | 2 298 012.00 | | 321 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 343 233.00 | 3 463 073.00 | | 2 343 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 310 049.00 | 4 168 969.00 | | 3 310 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 319 719.00 | 3 431 869.00 | | 2 319 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 566.00 | | 76 622.00 | 904 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 236.00 | 976 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 236.00 | 164 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653 991.00 | | 2 999.00 | 653 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 276.00 | | 3 335.00 | 165 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 300.00 | | 70 288.00 | 85 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 037.00 | 12 644.00 | 4 236.00 | 80 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 716.00 | 233.00 | | 28 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 320.00 | 12 411.00 | 4 236.00 | 51 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 5 000.00 | 3 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | 5 000.00 | 3 000.00 | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 749.00 | 13 235.00 | 23 514.00 | 36 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979 716.00 | 979 716.00 | | 979 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 003.00 | 63 003.00 | | 63 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 636.00 | 153 636.00 | | 153 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 444.00 | 61 444.00 | | 61 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8L Produits constatés d’avance | 321 039.00 | 321 039.00 | | 321 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 588.00 | 130 588.00 | | 130 588.00 |
UX Autres créances clients | 1 237 052.00 | 1 237 052.00 | | 1 237 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VB T. V. A. | 92 767.00 | 92 767.00 | | 92 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 408.00 | 250 408.00 | | 250 408.00 |
VI Groupe et associés | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480 504.00 | 1 480 504.00 | | 1 480 504.00 |
VW T.V.A. | 456 236.00 | 456 236.00 | | 456 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 343 233.00 | 2 319 719.00 | 23 514.00 | 2 343 233.00 |