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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 716.00 | 28 716.00 | | 28 716.00 |
AH Fonds commercial | 625 274.00 | | 625 274.00 | 625 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 910.00 | 37 905.00 | 125 005.00 | 162 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 300.00 | | 60 300.00 | 60 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 201.00 | 66 621.00 | 835 580.00 | 902 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 054 888.00 | | 1 054 888.00 | 1 054 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 410.00 | | 430 410.00 | 430 410.00 |
BZ Autres créances | 101 415.00 | | 101 415.00 | 101 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 521 409.00 | | 521 409.00 | 521 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224 246.00 | | 224 246.00 | 224 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 382 368.00 | | 2 382 368.00 | 2 382 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 284 568.00 | 66 621.00 | 3 217 947.00 | 3 284 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 300.00 | | | 60 300.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 040.00 | 205 040.00 | | 205 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 504.00 | 20 504.00 | | 20 504.00 |
DG Autres réserves | 571 418.00 | 508 424.00 | | 571 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 173.00 | 183 454.00 | | 101 173.00 |
DL TOTAL (I) | 898 135.00 | 917 423.00 | | 898 135.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 15 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 15 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 049.00 | 65 275.00 | | 54 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 832.00 | 981 172.00 | | 651 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 614.00 | 564 898.00 | | 290 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 119.00 | | |
EA Autres dettes | 1 715.00 | 6 268.00 | | 1 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 312 239.00 | 2 907 371.00 | | 1 312 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 311 813.00 | 4 532 467.00 | | 2 311 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 217 947.00 | 5 464 890.00 | | 3 217 947.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 591.00 | | 3 618.00 | 918 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 008.00 | 902 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 270.00 | 653 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 738.00 | 162 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668 261.00 | | | 668 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 030.00 | | 3 618.00 | 165 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 300.00 | | | 85 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 143.00 | 16 486.00 | 20 008.00 | 70 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 094.00 | 1 892.00 | 14 270.00 | 41 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 049.00 | 14 593.00 | 5 738.00 | 29 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 8 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 004.00 | 8 000.00 | 21 004.00 | 21 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | 21 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 832.00 | 651 832.00 | | 651 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 218.00 | 17 218.00 | | 17 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 789.00 | 83 789.00 | | 83 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 312 239.00 | 1 312 239.00 | | 1 312 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 300.00 | 60 300.00 | | 60 300.00 |
UX Autres créances clients | 430 410.00 | 430 410.00 | | 430 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VB T. V. A. | 37 253.00 | 37 253.00 | | 37 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 014.00 | 11 342.00 | 42 672.00 | 54 014.00 |
VI Groupe et associés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 854.00 | 51 854.00 | | 51 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 246.00 | 224 246.00 | | 224 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 370.00 | 816 370.00 | | 816 370.00 |
VW T.V.A. | 187 308.00 | 187 308.00 | | 187 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 311 813.00 | 2 269 141.00 | 42 672.00 | 2 311 813.00 |