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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 1 400.00 | 396.00 | 1 004.00 | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 574.00 | 428.00 | 3 146.00 | 3 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 805.00 | 5 613.00 | 4 192.00 | 9 805.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 407.00 | | 16 407.00 | 16 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 440.00 | 6 437.00 | 32 003.00 | 38 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344 321.00 | | 344 321.00 | 344 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 544.00 | | 339 544.00 | 339 544.00 |
BZ Autres créances | 87 732.00 | | 87 732.00 | 87 732.00 |
CF Disponibilités | 356 788.00 | | 356 788.00 | 356 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 496.00 | | 1 131 496.00 | 1 131 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 936.00 | 6 437.00 | 1 163 499.00 | 1 169 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 213 291.00 | 7 002.00 | | 213 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 692.00 | 206 289.00 | | 282 692.00 |
DL TOTAL (I) | 539 983.00 | 257 291.00 | | 539 983.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 269.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 230.00 | 215 336.00 | | 49 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 253.00 | 26 885.00 | | 25 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 281.00 | 417 912.00 | | 385 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 637.00 | 87 915.00 | | 154 637.00 |
EA Autres dettes | 7 883.00 | 11 696.00 | | 7 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 198.00 | 527.00 | | 1 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 516.00 | 760 540.00 | | 623 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 499.00 | 1 052 831.00 | | 1 163 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 516.00 | 583 717.00 | | 623 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 012.00 | | 38 866.00 | 26 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 438.00 | 38 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 438.00 | 17 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 205.00 | | 35 266.00 | 8 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 807.00 | | 3 600.00 | 12 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 116.00 | 2 321.00 | | 4 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 116.00 | 2 321.00 | | 4 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 281.00 | 385 281.00 | | 385 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 633.00 | 39 633.00 | | 39 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 917.00 | 84 917.00 | | 84 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
UX Autres créances clients | 339 544.00 | | | 339 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
VB T. V. A. | 80 429.00 | | | 80 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 49 230.00 | 49 230.00 | | 49 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 794.00 | 446 794.00 | | 446 794.00 |
VW T.V.A. | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 263.00 | 598 263.00 | | 598 263.00 |