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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 4 179.00 | 1 628.00 | 2 551.00 | 4 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 062.00 | 9 438.00 | 3 624.00 | 13 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 515.00 | 37 762.00 | 15 753.00 | 53 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 633.00 | | 11 633.00 | 11 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 389.00 | 48 828.00 | 38 561.00 | 87 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 519 419.00 | | 519 419.00 | 519 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 995.00 | 15 320.00 | 440 675.00 | 455 995.00 |
BZ Autres créances | 37 059.00 | | 37 059.00 | 37 059.00 |
CF Disponibilités | 225 159.00 | | 225 159.00 | 225 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 827.00 | 15 320.00 | 1 229 507.00 | 1 244 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 215.00 | 64 148.00 | 1 268 068.00 | 1 332 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 456 066.00 | 454 045.00 | | 456 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 344.00 | 202 021.00 | | 175 344.00 |
DL TOTAL (I) | 675 410.00 | 700 066.00 | | 675 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 325.00 | 109 459.00 | | 186 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 042.00 | 55 758.00 | | 17 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 795.00 | 560 408.00 | | 341 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 029.00 | 124 000.00 | | 46 029.00 |
EA Autres dettes | 1 466.00 | 5 346.00 | | 1 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 196.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 592 657.00 | 860 166.00 | | 592 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 068.00 | 1 560 232.00 | | 1 268 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 657.00 | 860 166.00 | | 592 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 513.00 | | 5 328.00 | 86 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 453.00 | 87 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 453.00 | 70 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 967.00 | | 5 241.00 | 69 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 546.00 | | 87.00 | 11 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 811.00 | 19 194.00 | 177.00 | 29 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 811.00 | 19 194.00 | 177.00 | 29 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 795.00 | 341 795.00 | | 341 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 071.00 | 39 071.00 | | 39 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
UX Autres créances clients | 440 675.00 | 440 675.00 | | 440 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
VB T. V. A. | 31 444.00 | 31 444.00 | | 31 444.00 |
VI Groupe et associés | 186 325.00 | 186 325.00 | | 186 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VP Divers | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 275.00 | 507 275.00 | | 507 275.00 |
VW T.V.A. | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 615.00 | 575 615.00 | | 575 615.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |