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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 4 179.00 | 2 464.00 | 1 715.00 | 4 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 201.00 | 6 800.00 | 401.00 | 7 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 447.00 | 35 433.00 | 2 013.00 | 37 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 983.00 | | 9 983.00 | 9 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 810.00 | 44 697.00 | 19 113.00 | 63 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 525 991.00 | | 525 991.00 | 525 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 505 373.00 | 28 053.00 | 477 320.00 | 505 373.00 |
BZ Autres créances | 115 008.00 | | 115 008.00 | 115 008.00 |
CF Disponibilités | 87 325.00 | | 87 325.00 | 87 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 128.00 | | 9 128.00 | 9 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 825.00 | 28 053.00 | 1 214 772.00 | 1 242 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 634.00 | 72 750.00 | 1 233 884.00 | 1 306 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 641 858.00 | 509 010.00 | | 641 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 260.00 | 132 848.00 | | 14 260.00 |
DL TOTAL (I) | 700 119.00 | 685 858.00 | | 700 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 899.00 | | | 146 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 532.00 | 1 362.00 | | 1 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 123.00 | 3 986.00 | | 10 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 452.00 | 306 538.00 | | 294 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 113.00 | 151 943.00 | | 67 113.00 |
EA Autres dettes | 13 646.00 | 1 169.00 | | 13 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 765.00 | 464 998.00 | | 533 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 884.00 | 1 150 857.00 | | 1 233 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 642.00 | 461 012.00 | | 523 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 214.00 | | 14 566.00 | 87 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 970.00 | 63 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 970.00 | 48 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 329.00 | | 14 467.00 | 72 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 884.00 | | 99.00 | 9 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 812.00 | 7 256.00 | 23 372.00 | 60 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 812.00 | 7 256.00 | 23 372.00 | 60 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 452.00 | 294 452.00 | | 294 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 113.00 | 67 113.00 | | 67 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 983.00 | | 9 983.00 | 9 983.00 |
UX Autres créances clients | 115 008.00 | 115 008.00 | | 115 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 899.00 | 146 899.00 | | 146 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505 373.00 | 505 373.00 | | 505 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 492.00 | 629 509.00 | 9 983.00 | 639 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 642.00 | 523 642.00 | | 523 642.00 |