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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 4 179.00 | 792.00 | 3 387.00 | 4 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 981.00 | 2 461.00 | 7 520.00 | 9 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 894.00 | 9 580.00 | 42 314.00 | 51 894.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 407.00 | | 11 407.00 | 11 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 461.00 | 12 833.00 | 69 628.00 | 82 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 391 199.00 | | 391 199.00 | 391 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 566.00 | | 518 566.00 | 518 566.00 |
BZ Autres créances | 145 566.00 | | 145 566.00 | 145 566.00 |
CF Disponibilités | 289 659.00 | | 289 659.00 | 289 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 016.00 | | 1 348 016.00 | 1 348 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 477.00 | 12 833.00 | 1 417 644.00 | 1 430 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 345 983.00 | 213 291.00 | | 345 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 062.00 | 282 692.00 | | 258 062.00 |
DL TOTAL (I) | 648 045.00 | 539 983.00 | | 648 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 35.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 686.00 | 49 230.00 | | 52 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 249.00 | 25 253.00 | | 71 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 376.00 | 385 281.00 | | 540 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 732.00 | 154 637.00 | | 98 732.00 |
EA Autres dettes | 2 900.00 | 7 883.00 | | 2 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 621.00 | 1 198.00 | | 3 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 598.00 | 623 516.00 | | 769 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 644.00 | 1 163 499.00 | | 1 417 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 598.00 | 623 516.00 | | 769 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 440.00 | | 54 275.00 | 38 440.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 11 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 254.00 | 82 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 254.00 | 66 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 033.00 | | 54 275.00 | 17 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 407.00 | | | 16 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 437.00 | 8 658.00 | 2 262.00 | 6 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 437.00 | 8 658.00 | 2 262.00 | 6 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 376.00 | 540 376.00 | | 540 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 579.00 | 59 579.00 | | 59 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
UX Autres créances clients | 518 566.00 | | | 518 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 497.00 | | | 497.00 |
VB T. V. A. | 106 156.00 | | | 106 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 52 686.00 | 52 686.00 | | 52 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 032.00 | | | 36 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 565.00 | 678 565.00 | | 678 565.00 |
VW T.V.A. | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 349.00 | 698 349.00 | | 698 349.00 |