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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 4 179.00 | 1 210.00 | 2 969.00 | 4 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 062.00 | 5 640.00 | 7 422.00 | 13 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 727.00 | 22 961.00 | 29 766.00 | 52 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 546.00 | | 11 546.00 | 11 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 513.00 | 29 811.00 | 56 702.00 | 86 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 416 801.00 | | 416 801.00 | 416 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 690.00 | 15 320.00 | 594 370.00 | 609 690.00 |
BZ Autres créances | 110 866.00 | | 110 866.00 | 110 866.00 |
CF Disponibilités | 377 903.00 | | 377 903.00 | 377 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 850.00 | 15 320.00 | 1 503 530.00 | 1 518 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 363.00 | 45 131.00 | 1 560 232.00 | 1 605 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 454 045.00 | 345 983.00 | | 454 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 021.00 | 258 062.00 | | 202 021.00 |
DL TOTAL (I) | 700 066.00 | 648 045.00 | | 700 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 459.00 | 52 686.00 | | 109 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 758.00 | 71 249.00 | | 55 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 408.00 | 540 376.00 | | 560 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 000.00 | 98 732.00 | | 124 000.00 |
EA Autres dettes | 5 346.00 | 2 900.00 | | 5 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 196.00 | 3 621.00 | | 5 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 166.00 | 769 598.00 | | 860 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 232.00 | 1 417 644.00 | | 1 560 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 166.00 | 654 764.00 | | 860 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 461.00 | | 5 784.00 | 82 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 732.00 | 86 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 732.00 | 69 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 054.00 | | 5 645.00 | 66 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 407.00 | | 139.00 | 11 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 833.00 | 18 131.00 | 1 153.00 | 12 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 833.00 | 18 131.00 | 1 153.00 | 12 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 320.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 320.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 320.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 408.00 | 560 408.00 | | 560 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 193.00 | 68 193.00 | | 68 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
UX Autres créances clients | 594 370.00 | 594 370.00 | | 594 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
VB T. V. A. | 56 069.00 | 56 069.00 | | 56 069.00 |
VI Groupe et associés | 109 459.00 | 109 459.00 | | 109 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 409.00 | 50 409.00 | | 50 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 691.00 | 735 691.00 | | 735 691.00 |
VW T.V.A. | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 408.00 | 804 408.00 | | 804 408.00 |