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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 537.00 | 16 537.00 | | 16 537.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 069 980.00 | 546 697.00 | 523 282.00 | 1 069 980.00 |
AP Constructions | 2 676 954.00 | 2 193 884.00 | 483 070.00 | 2 676 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 782 497.00 | 1 722 995.00 | 59 502.00 | 1 782 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 757 414.00 | 1 635 797.00 | 121 618.00 | 1 757 414.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 307 871.00 | 6 115 910.00 | 1 191 962.00 | 7 307 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 460.00 | | 269 460.00 | 269 460.00 |
BT Marchandises | 273 889.00 | | 273 889.00 | 273 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 445.00 | | 124 445.00 | 124 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 932.00 | | 860 932.00 | 860 932.00 |
BZ Autres créances | 138 430.00 | | 138 430.00 | 138 430.00 |
CF Disponibilités | 186 718.00 | | 186 718.00 | 186 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 862.00 | | 1 854 862.00 | 1 854 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 162 734.00 | 6 115 910.00 | 3 046 824.00 | 9 162 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 030 130.00 | 4 030 130.00 | | 4 030 130.00 |
DH Report à nouveau | -4 824 756.00 | -4 880 363.00 | | -4 824 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 172 738.00 | 55 607.00 | | -1 172 738.00 |
DL TOTAL (I) | -1 967 364.00 | -794 626.00 | | -1 967 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 22.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 650 912.00 | | | 2 650 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 896.00 | 1 110 373.00 | | 1 199 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 771.00 | 62 002.00 | | 4 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 777.00 | 437 742.00 | | 203 777.00 |
EA Autres dettes | 954 749.00 | 2 793 488.00 | | 954 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 014 188.00 | 4 403 627.00 | | 5 014 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 046 824.00 | 3 609 001.00 | | 3 046 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 014 188.00 | 4 403 627.00 | | 5 014 188.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 650 912.00 | | | 2 650 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 446 942.00 | | 3 446 942.00 | 3 446 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 446 942.00 | | 3 446 942.00 | 3 446 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 295 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 603 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 346 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 703 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -193 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 082 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 483 702.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 337 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 450 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 103 973.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 720.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 168 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 1 571.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 1 571.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 135.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 573.00 | 937.00 | | 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 155.00 | 1 072.00 | | 5 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 655.00 | 499.00 | | -4 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 352 078.00 | 4 361 499.00 | | 4 352 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 524 816.00 | 4 305 892.00 | | 5 524 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 172 738.00 | 55 607.00 | | -1 172 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 567 687.00 | | 491 466.00 | 7 567 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 751 281.00 | 7 307 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2.00 | 1 086 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 751 279.00 | 6 216 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 513.00 | | 36 006.00 | 1 050 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 512 684.00 | | 455 460.00 | 6 512 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 822 194.00 | 1 483 702.00 | 746 487.00 | 4 822 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385 912.00 | 177 325.00 | 2.00 | 385 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 436 282.00 | 1 306 377.00 | 746 485.00 | 4 436 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 821 950.00 | 337 200.00 | 602 649.00 | 821 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 821 950.00 | 337 200.00 | 602 649.00 | 821 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 821 950.00 | 337 200.00 | 602 649.00 | 821 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 337 200.00 | 602 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 650 912.00 | 2 650 912.00 | | 2 650 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 896.00 | 1 199 896.00 | | 1 199 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 777.00 | 203 777.00 | | 203 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 954 749.00 | 954 749.00 | | 954 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
UX Autres créances clients | 860 932.00 | | | 860 932.00 |
VB T. V. A. | 131 334.00 | | | 131 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 989.00 | | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 841.00 | 1 000 351.00 | 4 490.00 | 1 004 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 014 188.00 | 5 014 188.00 | | 5 014 188.00 |