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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 537.00 | 16 537.00 | | 16 537.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 077 540.00 | 848 599.00 | 228 940.00 | 1 077 540.00 |
AP Constructions | 2 503 921.00 | 2 412 349.00 | 91 572.00 | 2 503 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 363 325.00 | 1 655 006.00 | 708 319.00 | 2 363 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 842 756.00 | 1 547 638.00 | 295 118.00 | 1 842 756.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 826.00 | | 68 826.00 | 68 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 878 343.00 | 6 480 130.00 | 1 398 212.00 | 7 878 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 558.00 | | 131 558.00 | 131 558.00 |
BT Marchandises | 367 095.00 | | 367 095.00 | 367 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199 762.00 | | 199 762.00 | 199 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 666 799.00 | | 1 666 799.00 | 1 666 799.00 |
BZ Autres créances | 156 126.00 | | 156 126.00 | 156 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 521 756.00 | | 2 521 756.00 | 2 521 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 400 097.00 | 6 480 130.00 | 3 919 968.00 | 26 400 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 414 700.00 | 414 700.00 | | 414 700.00 |
DH Report à nouveau | -195 617.00 | -132 076.00 | | -195 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 041.00 | -63 541.00 | | 125 041.00 |
DL TOTAL (I) | 344 124.00 | 219 083.00 | | 344 124.00 |
DP Provisions pour risques | 237 117.00 | 30 758.00 | | 237 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 117.00 | 30 758.00 | | 237 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 421.00 | 1 169 419.00 | | 1 045 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 800.00 | 67 726.00 | | 34 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 333 459.00 | 3 734.00 | | 333 459.00 |
EA Autres dettes | 1 925 046.00 | 1 318 917.00 | | 1 925 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 338 726.00 | 2 559 796.00 | | 3 338 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 919 968.00 | 2 809 636.00 | | 3 919 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 235.00 | | 205 235.00 | 205 235.00 |
FG Production vendue services | 3 689 992.00 | | 3 689 992.00 | 3 689 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 895 227.00 | | 3 895 227.00 | 3 895 227.00 |
FN Production immobilisée | | | 563 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 766 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 802 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 807 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 537 318.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 203 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 206 359.00 | |
GE Autres charges | | | 33 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 612 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 509.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 835.00 | 170.00 | | 1 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 835.00 | 170.00 | | 1 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 835.00 | -170.00 | | -1 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 766 579.00 | 3 946 747.00 | | 4 766 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 641 537.00 | 4 010 288.00 | | 4 641 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 041.00 | -63 541.00 | | 125 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 968 458.00 | | 1 074 134.00 | 6 968 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 251.00 | 7 878 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 094 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 251.00 | 6 715 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 094 077.00 | | | 1 094 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 705 556.00 | | 1 074 134.00 | 5 705 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 826.00 | | | 68 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 698 717.00 | 537 318.00 | 64 251.00 | 5 698 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 776 065.00 | 89 071.00 | | 776 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 922 651.00 | 448 247.00 | 64 251.00 | 4 922 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 758.00 | 206 359.00 | | 30 758.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 360 442.00 | 203 953.00 | 256 050.00 | 360 442.00 |
6T Sur comptes clients | 27 410.00 | | 27 410.00 | 27 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387 852.00 | 203 953.00 | 283 460.00 | 387 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 610.00 | 410 312.00 | 283 460.00 | 418 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 410 312.00 | 283 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 421.00 | 1 045 421.00 | | 1 045 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 333 459.00 | 333 459.00 | | 333 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 359 984.00 | 1 359 984.00 | | 1 359 984.00 |
VB T. V. A. | 139 609.00 | 139 609.00 | | 139 609.00 |
VI Groupe et associés | 565 062.00 | 565 062.00 | | 565 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 883.00 | 14 883.00 | | 14 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VW T.V.A. | 32 048.00 | 32 048.00 | | 32 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 338 726.00 | 3 338 726.00 | | 3 338 726.00 |