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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 537.00 | 16 537.00 | | 16 537.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 069 980.00 | 667 984.00 | 401 995.00 | 1 069 980.00 |
AP Constructions | 2 448 974.00 | 2 205 855.00 | 243 119.00 | 2 448 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 621 264.00 | 1 579 117.00 | 42 147.00 | 1 621 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 489 659.00 | 1 397 255.00 | 92 404.00 | 1 489 659.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 366.00 | | 11 366.00 | 11 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 826.00 | | 55 826.00 | 55 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 713 605.00 | 5 866 748.00 | 846 857.00 | 6 713 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 715.00 | | 176 715.00 | 176 715.00 |
BT Marchandises | 234 807.00 | | 234 807.00 | 234 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 350.00 | | 70 350.00 | 70 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 424 561.00 | | 1 424 561.00 | 1 424 561.00 |
BZ Autres créances | 115 596.00 | | 115 596.00 | 115 596.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 022 323.00 | | 2 022 323.00 | 2 022 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 735 929.00 | 5 866 748.00 | 2 869 181.00 | 8 735 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 414 700.00 | 4 030 130.00 | | 414 700.00 |
DH Report à nouveau | -3 194.00 | -4 824 756.00 | | -3 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 882.00 | -1 172 738.00 | | -128 882.00 |
DL TOTAL (I) | 282 624.00 | -1 967 364.00 | | 282 624.00 |
DP Provisions pour risques | 30 758.00 | | | 30 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 758.00 | | | 30 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 84.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 650 912.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 245.00 | 1 199 896.00 | | 964 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 453.00 | 4 771.00 | | 68 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 203 777.00 | | |
EA Autres dettes | 1 522 993.00 | 954 749.00 | | 1 522 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 555 799.00 | 5 014 188.00 | | 2 555 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 869 181.00 | 3 046 824.00 | | 2 869 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 555 799.00 | 5 014 188.00 | | 2 555 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 755.00 | | 103 755.00 | 103 755.00 |
FG Production vendue services | 3 481 419.00 | | 3 481 419.00 | 3 481 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 585 174.00 | | 3 585 174.00 | 3 585 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 146 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 006 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 644 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 713 468.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 177 603.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 758.00 | |
GE Autres charges | | | 10 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 035 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 858.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 863.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 702.00 | 500.00 | | 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 702.00 | 500.00 | | 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 225.00 | 360.00 | | 42 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 221.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 573.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 225.00 | 5 155.00 | | 42 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 523.00 | -4 655.00 | | -41 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 007 631.00 | 4 352 078.00 | | 4 007 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 136 513.00 | 5 524 816.00 | | 4 136 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 882.00 | -1 172 738.00 | | -128 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 307 871.00 | | 277 697.00 | 7 307 871.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 900.00 | 55 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 871 963.00 | 6 713 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 086 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 868 063.00 | 5 571 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 086 517.00 | | | 1 086 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 216 865.00 | | 222 461.00 | 6 216 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 490.00 | | 55 236.00 | 4 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 559 409.00 | 713 468.00 | 868 063.00 | 5 559 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563 234.00 | 121 287.00 | | 563 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 996 174.00 | 592 181.00 | 868 063.00 | 4 996 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 758.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 556 501.00 | 177 603.00 | 272 169.00 | 556 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 556 501.00 | 177 603.00 | 272 169.00 | 556 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 556 501.00 | 208 360.00 | 272 169.00 | 556 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 208 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964 245.00 | 964 245.00 | | 964 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 125 865.00 | 1 125 865.00 | | 1 125 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 826.00 | 55 826.00 | | 55 826.00 |
UX Autres créances clients | 1 424 561.00 | | | 1 424 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | | | 72.00 |
VB T. V. A. | 110 218.00 | | | 110 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 397 129.00 | 397 129.00 | | 397 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 596 277.00 | 1 596 277.00 | | 1 596 277.00 |
VW T.V.A. | 65 382.00 | 65 382.00 | | 65 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 555 799.00 | 2 555 799.00 | | 2 555 799.00 |