| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 537.00 | 16 537.00 | | 16 537.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 077 540.00 | 759 528.00 | 318 011.00 | 1 077 540.00 |
AP Constructions | 2 476 376.00 | 2 322 924.00 | 153 452.00 | 2 476 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 799 264.00 | 1 591 307.00 | 207 957.00 | 1 799 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 426 110.00 | 1 368 863.00 | 57 246.00 | 1 426 110.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 826.00 | | 68 826.00 | 68 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 868 458.00 | 6 059 159.00 | 809 299.00 | 6 868 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 247.00 | | 162 247.00 | 162 247.00 |
BT Marchandises | 353 626.00 | | 353 626.00 | 353 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141 280.00 | | 141 280.00 | 141 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 230 699.00 | 27 410.00 | 1 203 289.00 | 1 230 699.00 |
BZ Autres créances | 138 977.00 | | 138 977.00 | 138 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 027 748.00 | 27 410.00 | 2 000 338.00 | 2 027 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 896 206.00 | 6 086 569.00 | 2 809 636.00 | 8 896 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 414 700.00 | 414 700.00 | | 414 700.00 |
DH Report à nouveau | -132 076.00 | -3 194.00 | | -132 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 541.00 | -128 882.00 | | -63 541.00 |
DL TOTAL (I) | 219 083.00 | 282 624.00 | | 219 083.00 |
DP Provisions pour risques | 30 758.00 | 30 758.00 | | 30 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 758.00 | 30 758.00 | | 30 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 108.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 419.00 | 964 245.00 | | 1 169 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 726.00 | 68 453.00 | | 67 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
EA Autres dettes | 1 318 917.00 | 1 522 993.00 | | 1 318 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 559 796.00 | 2 555 799.00 | | 2 559 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 809 636.00 | 2 869 181.00 | | 2 809 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 555 799.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 283 800.00 | | 283 800.00 | 283 800.00 |
FG Production vendue services | 3 354 350.00 | | 3 354 350.00 | 3 354 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 638 150.00 | | 3 638 150.00 | 3 638 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 944 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 642 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 614 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 564 517.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 203 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 410.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 003 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 794.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 018.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 702.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 702.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 42 225.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 42 225.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -41 523.00 | | -170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 946 747.00 | 4 007 631.00 | | 3 946 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 010 288.00 | 4 136 513.00 | | 4 010 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 541.00 | -128 882.00 | | -63 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 713 605.00 | | 433 026.00 | 6 713 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 560.00 | 270 613.00 | 6 868 458.00 | 7 560.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 094 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 560.00 | 270 613.00 | 5 705 555.00 | 7 560.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 086 517.00 | | 7 560.00 | 1 086 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 571 263.00 | | 412 466.00 | 5 571 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 826.00 | | 13 000.00 | 55 826.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 404 814.00 | 564 517.00 | 270 613.00 | 5 404 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 684 521.00 | 91 544.00 | | 684 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 720 293.00 | 472 972.00 | 270 613.00 | 4 720 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 758.00 | | | 30 758.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 461 934.00 | 203 953.00 | 305 445.00 | 461 934.00 |
6T Sur comptes clients | | 27 410.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 461 934.00 | 231 363.00 | 305 445.00 | 461 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492 692.00 | 231 363.00 | 305 445.00 | 492 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 231 363.00 | 305 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 419.00 | 1 169 419.00 | | 1 169 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 318 758.00 | 1 318 758.00 | | 1 318 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 826.00 | 68 826.00 | | 68 826.00 |
UX Autres créances clients | 1 197 807.00 | 1 197 807.00 | | 1 197 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 892.00 | 32 892.00 | | 32 892.00 |
VB T. V. A. | 123 486.00 | 123 486.00 | | 123 486.00 |
VC Groupe et associés | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 421.00 | 1 439 421.00 | | 1 439 421.00 |
VW T.V.A. | 63 021.00 | 63 021.00 | | 63 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 559 796.00 | 2 559 796.00 | | 2 559 796.00 |