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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 537.00 | 16 537.00 | | 16 537.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 126 540.00 | 1 072 619.00 | 53 920.00 | 1 126 540.00 |
AP Constructions | 2 503 921.00 | 2 439 548.00 | 64 372.00 | 2 503 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 265 590.00 | 1 715 843.00 | 549 747.00 | 2 265 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 747 188.00 | 1 527 905.00 | 219 283.00 | 1 747 188.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 590.00 | | 23 590.00 | 23 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 619.00 | | 67 619.00 | 67 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 750 983.00 | 6 772 452.00 | 978 531.00 | 7 750 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 975.00 | 1 134.00 | 175 841.00 | 176 975.00 |
BT Marchandises | 298 030.00 | | 298 030.00 | 298 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 402.00 | | 44 402.00 | 44 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 606 100.00 | | 1 606 100.00 | 1 606 100.00 |
BZ Autres créances | 134 544.00 | | 134 544.00 | 134 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 267 466.00 | 1 134.00 | 2 266 332.00 | 2 267 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 018 449.00 | 6 773 586.00 | 3 244 863.00 | 10 018 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 414 700.00 | 414 700.00 | | 414 700.00 |
DH Report à nouveau | -70 576.00 | -195 617.00 | | -70 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 085.00 | 125 041.00 | | -186 085.00 |
DL TOTAL (I) | 158 039.00 | 344 124.00 | | 158 039.00 |
DP Provisions pour risques | 443 477.00 | 237 117.00 | | 443 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 443 477.00 | 237 117.00 | | 443 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979 159.00 | 1 045 421.00 | | 979 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 060.00 | 34 800.00 | | 89 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 028.00 | 333 459.00 | | 2 028.00 |
EA Autres dettes | 1 573 101.00 | 1 925 046.00 | | 1 573 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 643 348.00 | 3 338 726.00 | | 2 643 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 244 863.00 | 3 919 968.00 | | 3 244 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 420.00 | | 85 420.00 | 85 420.00 |
FG Production vendue services | 3 397 238.00 | | 3 397 238.00 | 3 397 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 482 658.00 | | 3 482 658.00 | 3 482 658.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 659 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 501 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 621 209.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 101 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 134.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 206 359.00 | |
GE Autres charges | | | 30 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 770 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 092.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 835.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 523.00 | | | 58 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 523.00 | 1 835.00 | | 58 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 523.00 | -1 835.00 | | -58 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 659 494.00 | 4 766 579.00 | | 3 659 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 845 580.00 | 4 641 537.00 | | 3 845 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 085.00 | 125 041.00 | | -186 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 878 342.00 | | 189 527.00 | 7 878 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 207.00 | 67 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316 886.00 | 7 750 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 143 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 315 679.00 | 6 540 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 094 077.00 | | 49 000.00 | 1 094 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 715 439.00 | | 140 527.00 | 6 715 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 826.00 | | | 68 826.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 23 590.00 | | | 23 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 171 784.00 | 621 209.00 | 257 156.00 | 6 171 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 865 136.00 | 122 328.00 | | 865 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 306 648.00 | 498 881.00 | 257 156.00 | 5 306 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 117.00 | 206 359.00 | | 237 117.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 101 692.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 308 346.00 | | 173 422.00 | 308 346.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 134.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 346.00 | 102 826.00 | 173 422.00 | 308 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 545 463.00 | 309 185.00 | 173 422.00 | 545 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979 159.00 | 979 159.00 | | 979 159.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 966 281.00 | 966 281.00 | | 966 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 619.00 | 67 619.00 | | 67 619.00 |
UX Autres créances clients | 1 606 100.00 | 1 606 100.00 | | 1 606 100.00 |
VB T. V. A. | 124 347.00 | 124 347.00 | | 124 347.00 |
VI Groupe et associés | 606 820.00 | 606 820.00 | | 606 820.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 815 678.00 | 1 815 678.00 | | 1 815 678.00 |
VW T.V.A. | 85 305.00 | 85 305.00 | | 85 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 643 348.00 | 2 643 348.00 | | 2 643 348.00 |