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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 871.00 | 27 552.00 | 1 319.00 | 28 871.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 538 682.00 | 439 054.00 | 99 629.00 | 538 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 294.00 | 201 343.00 | 31 951.00 | 233 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 009.00 | 206 052.00 | 71 957.00 | 278 009.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 584.00 | 874 001.00 | 234 584.00 | 1 108 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 442 207.00 | | 442 207.00 | 442 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 715.00 | | 452 715.00 | 452 715.00 |
BZ Autres créances | 696 733.00 | | 696 733.00 | 696 733.00 |
CF Disponibilités | 535 299.00 | | 535 299.00 | 535 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 533.00 | | 14 533.00 | 14 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 141 487.00 | | 2 141 487.00 | 2 141 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 250 071.00 | 874 001.00 | 2 376 070.00 | 3 250 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 270 758.00 | 1 270 758.00 | | 1 270 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 075.00 | 127 075.00 | | 127 075.00 |
DG Autres réserves | 325 199.00 | 478 136.00 | | 325 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 662.00 | 197 789.00 | | 181 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 904 694.00 | 2 073 759.00 | | 1 904 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 554.00 | 74 445.00 | | 81 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 168.00 | 267 624.00 | | 249 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 232.00 | 145 239.00 | | 112 232.00 |
EA Autres dettes | 28 422.00 | 17 710.00 | | 28 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 376.00 | 505 018.00 | | 471 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 070.00 | 2 578 776.00 | | 2 376 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 562.00 | 451 975.00 | | 419 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 74.00 | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 062 870.00 | 677 316.00 | 2 740 186.00 | 2 062 870.00 |
FG Production vendue services | 132 483.00 | 39 920.00 | 172 403.00 | 132 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 195 352.00 | 717 236.00 | 2 912 588.00 | 2 195 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 935 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 077 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 310 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 705 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 784.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 347.00 | 9 095.00 | | 17 347.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 752.00 | 73.00 | | 752.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 4 200.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 991.00 | 4 200.00 | | 14 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 034.00 | 1 709.00 | | 6 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 034.00 | 1 709.00 | | 6 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 957.00 | 2 491.00 | | 8 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 427.00 | 71 694.00 | | 68 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 963 442.00 | 3 028 851.00 | | 2 963 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 781 779.00 | 2 831 062.00 | | 2 781 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 662.00 | 197 789.00 | | 181 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 753.00 | | 64 648.00 | 1 087 753.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 550.00 | 26 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 817.00 | 1 108 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 025.00 | 31 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 242.00 | 1 049 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 528.00 | | 2 417.00 | 33 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 996.00 | | 62 231.00 | 1 025 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 229.00 | | | 28 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 795.00 | 56 438.00 | 36 233.00 | 853 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 595.00 | 4 983.00 | 4 025.00 | 26 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 201.00 | 51 455.00 | 32 208.00 | 827 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 168.00 | 249 168.00 | | 249 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 083.00 | 31 083.00 | | 31 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 998.00 | 70 998.00 | | 70 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 422.00 | 28 422.00 | | 28 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
UX Autres créances clients | 452 715.00 | | | 452 715.00 |
VB T. V. A. | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
VC Groupe et associés | 654 511.00 | | | 654 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 434.00 | 29 620.00 | 51 814.00 | 81 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 832.00 | | | 22 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 181.00 | | | 30 181.00 |
VP Divers | 377.00 | | | 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 533.00 | | | 14 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 659.00 | 1 163 980.00 | 26 679.00 | 1 190 659.00 |
VW T.V.A. | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 376.00 | 419 562.00 | 51 814.00 | 471 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 309.00 | 29 993.00 | | 30 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 294.00 | 21 385.00 | | 23 294.00 |
ST Autres comptes | 162 319.00 | 155 532.00 | | 162 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 739.00 | 90 172.00 | | 93 739.00 |
YT Sous‐traitance | 183 170.00 | 225 681.00 | | 183 170.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 169.00 | 3 287.00 | | 33 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 874.00 | 21 114.00 | | 20 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 183.00 | 51 107.00 | | 51 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 446 623.00 | 493 473.00 | | 446 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 387 754.00 | 419 314.00 | | 387 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 495 691.00 | 496 056.00 | | 495 691.00 |