| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 066.00 | 23 660.00 | 1 406.00 | 25 066.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 557 888.00 | 503 863.00 | 54 025.00 | 557 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 008.00 | 154 554.00 | 4 453.00 | 159 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 710.00 | 208 823.00 | 43 887.00 | 252 710.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 599.00 | 890 901.00 | 133 698.00 | 1 024 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 438 828.00 | | 438 828.00 | 438 828.00 |
BN En cours de production de biens | 31 150.00 | | 31 150.00 | 31 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 795.00 | | 486 795.00 | 486 795.00 |
BZ Autres créances | 1 221 518.00 | | 1 221 518.00 | 1 221 518.00 |
CF Disponibilités | 425 566.00 | | 425 566.00 | 425 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 264.00 | | 14 264.00 | 14 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 618 121.00 | | 2 618 121.00 | 2 618 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 642 720.00 | 890 901.00 | 2 751 819.00 | 3 642 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 270 758.00 | 1 270 758.00 | | 1 270 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 075.00 | 127 075.00 | | 127 075.00 |
DG Autres réserves | 761 930.00 | 570 608.00 | | 761 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 135.00 | 191 322.00 | | 208 135.00 |
DL TOTAL (I) | 2 367 898.00 | 2 159 763.00 | | 2 367 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 300.00 | 30 371.00 | | 9 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 572.00 | 10 370.00 | | 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 829.00 | 160 019.00 | | 223 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 269.00 | 102 909.00 | | 134 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 791.00 | | | 791.00 |
EA Autres dettes | 15 161.00 | 15 515.00 | | 15 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 922.00 | 319 183.00 | | 383 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 751 819.00 | 2 478 946.00 | | 2 751 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 922.00 | 309 927.00 | | 383 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 962 803.00 | 762 800.00 | 2 725 603.00 | 1 962 803.00 |
FG Production vendue services | 147 536.00 | 32 837.00 | 180 373.00 | 147 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 110 339.00 | 795 637.00 | 2 905 976.00 | 2 110 339.00 |
FM Production stockée | | | 31 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 953 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 072 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 229.00 | |
GE Autres charges | | | 291 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 681 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 086.00 | 9 635.00 | | 16 086.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 925.00 | 231.00 | | 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 316.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28.00 | 10 206.00 | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523.00 | 10 522.00 | | 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -523.00 | 978.00 | | -523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 002.00 | 58 264.00 | | 74 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 965 062.00 | 2 758 773.00 | | 2 965 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 756 927.00 | 2 567 451.00 | | 2 756 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 135.00 | 191 322.00 | | 208 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 294.00 | | 23 473.00 | 1 018 294.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 26 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 168.00 | 1 024 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 745.00 | 28 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 223.00 | 969 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 250.00 | | 1 610.00 | 28 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 966.00 | | 21 863.00 | 959 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 079.00 | | | 30 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 613.00 | 43 229.00 | 13 941.00 | 861 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 848.00 | 557.00 | 1 745.00 | 24 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 765.00 | 42 671.00 | 12 196.00 | 836 765.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 829.00 | 223 829.00 | | 223 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 201.00 | 34 201.00 | | 34 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 270.00 | 74 270.00 | | 74 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 734.00 | 15 734.00 | | 15 734.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 161.00 | 15 161.00 | | 15 161.00 |
UP Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
UX Autres créances clients | 486 795.00 | 486 795.00 | | 486 795.00 |
VB T. V. A. | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
VC Groupe et associés | 1 203 358.00 | 1 203 358.00 | | 1 203 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 046.00 | | | 21 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 456.00 | 1 722 577.00 | 26 879.00 | 1 749 456.00 |
VW T.V.A. | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 350.00 | 383 350.00 | | 383 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 256.00 | 12 035.00 | | 10 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 914.00 | 22 543.00 | | 23 914.00 |
ST Autres comptes | 158 105.00 | 146 984.00 | | 158 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 006.00 | 115 597.00 | | 118 006.00 |
YT Sous‐traitance | 206 633.00 | 167 257.00 | | 206 633.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 16 637.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 21 690.00 | 20 699.00 | | 21 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 946.00 | 32 734.00 | | 31 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 427 464.00 | 357 831.00 | | 427 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 370 859.00 | 341 998.00 | | 370 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 506 659.00 | 469 017.00 | | 506 659.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |