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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 510.00 | 9 155.00 | 21 355.00 | 30 510.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 556 366.00 | 536 235.00 | 20 131.00 | 556 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 379.00 | 134 183.00 | 28 196.00 | 162 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 991.00 | 222 686.00 | 38 304.00 | 260 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 973.00 | 902 259.00 | 137 714.00 | 1 039 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 507 757.00 | | 507 757.00 | 507 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 214.00 | | 488 214.00 | 488 214.00 |
BZ Autres créances | 1 241 064.00 | | 1 241 064.00 | 1 241 064.00 |
CF Disponibilités | 455 053.00 | | 455 053.00 | 455 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 974.00 | | 13 974.00 | 13 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 706 062.00 | | 2 706 062.00 | 2 706 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 746 035.00 | 902 259.00 | 2 843 776.00 | 3 746 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 270 758.00 | 1 270 758.00 | | 1 270 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 075.00 | 127 075.00 | | 127 075.00 |
DG Autres réserves | 896 222.00 | 770 065.00 | | 896 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 001.00 | 126 158.00 | | 120 001.00 |
DL TOTAL (I) | 2 414 057.00 | 2 294 055.00 | | 2 414 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 614.00 | 30 251.00 | | 18 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 148.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 975.00 | 147 637.00 | | 281 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 291.00 | 106 259.00 | | 98 291.00 |
EA Autres dettes | 30 838.00 | 23 309.00 | | 30 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 719.00 | 311 602.00 | | 429 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 843 776.00 | 2 605 657.00 | | 2 843 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 877.00 | 293 071.00 | | 422 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 72.00 | | 76.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 961.00 | | 51 927.00 | 1 027 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 914.00 | 1 039 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 293.00 | 33 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 622.00 | 979 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 115.00 | | 22 737.00 | 28 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 167.00 | | 29 190.00 | 973 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 275.00 | 41 811.00 | 39 827.00 | 900 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 325.00 | 2 122.00 | 17 293.00 | 24 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 949.00 | 39 689.00 | 22 534.00 | 875 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 975.00 | 281 975.00 | | 281 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 664.00 | 35 664.00 | | 35 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 377.00 | 58 377.00 | | 58 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 838.00 | 30 838.00 | | 30 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
UX Autres créances clients | 488 214.00 | 488 214.00 | | 488 214.00 |
VB T. V. A. | 31 717.00 | 31 717.00 | | 31 717.00 |
VC Groupe et associés | 1 203 689.00 | 1 203 689.00 | | 1 203 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 531.00 | 11 688.00 | 6 843.00 | 18 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VP Divers | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 974.00 | 13 974.00 | | 13 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 769 930.00 | 1 743 251.00 | 26 679.00 | 1 769 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 719.00 | 422 877.00 | 6 843.00 | 429 719.00 |