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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 066.00 | 24 325.00 | 741.00 | 25 066.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 557 888.00 | 525 532.00 | 32 356.00 | 557 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 879.00 | 127 745.00 | 35 134.00 | 162 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 400.00 | 222 672.00 | 29 728.00 | 252 400.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 961.00 | 900 275.00 | 127 686.00 | 1 027 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 430 017.00 | | 430 017.00 | 430 017.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 397 133.00 | | 397 133.00 | 397 133.00 |
BZ Autres créances | 1 049 243.00 | | 1 049 243.00 | 1 049 243.00 |
CF Disponibilités | 587 913.00 | | 587 913.00 | 587 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 665.00 | | 13 665.00 | 13 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 477 972.00 | | 2 477 972.00 | 2 477 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 505 932.00 | 900 275.00 | 2 605 657.00 | 3 505 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 270 758.00 | 1 270 758.00 | | 1 270 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 075.00 | 127 075.00 | | 127 075.00 |
DG Autres réserves | 770 065.00 | 761 930.00 | | 770 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 158.00 | 208 135.00 | | 126 158.00 |
DL TOTAL (I) | 2 294 055.00 | 2 367 898.00 | | 2 294 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 251.00 | 9 300.00 | | 30 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 148.00 | 572.00 | | 4 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 637.00 | 223 829.00 | | 147 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 259.00 | 134 269.00 | | 106 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 791.00 | | |
EA Autres dettes | 23 309.00 | 15 161.00 | | 23 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 602.00 | 383 922.00 | | 311 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 657.00 | 2 751 819.00 | | 2 605 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 071.00 | 383 922.00 | | 293 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | 27.00 | | 72.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 507 561.00 | 919 838.00 | 2 427 399.00 | 1 507 561.00 |
FG Production vendue services | 93 847.00 | 54 121.00 | 147 968.00 | 93 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 601 408.00 | 973 959.00 | 2 575 367.00 | 1 601 408.00 |
FM Production stockée | | | -31 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 553 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 867 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 488.00 | |
GE Autres charges | | | 257 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 408 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 528.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 346.00 | 16 086.00 | | 9 346.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 315.00 | 925.00 | | 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195.00 | 28.00 | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 523.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 805.00 | -523.00 | | 9 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 950.00 | 74 002.00 | | 41 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 576 743.00 | 2 965 062.00 | | 2 576 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 450 586.00 | 2 756 927.00 | | 2 450 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 158.00 | 208 135.00 | | 126 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 599.00 | | 36 871.00 | 1 024 599.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 26 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 509.00 | 1 027 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 309.00 | 973 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 115.00 | | | 28 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 605.00 | | 36 871.00 | 969 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 879.00 | | | 26 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 901.00 | 42 488.00 | 33 114.00 | 890 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 660.00 | 665.00 | | 23 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 241.00 | 41 823.00 | 33 114.00 | 867 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 637.00 | 147 637.00 | | 147 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 460.00 | 36 460.00 | | 36 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 774.00 | 54 774.00 | | 54 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 309.00 | 23 309.00 | | 23 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
UX Autres créances clients | 397 133.00 | 397 133.00 | | 397 133.00 |
VB T. V. A. | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
VC Groupe et associés | 1 004 453.00 | 1 004 453.00 | | 1 004 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 167.00 | 11 636.00 | 18 531.00 | 30 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 089.00 | | | 14 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 054.00 | 32 054.00 | | 32 054.00 |
VP Divers | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 720.00 | 1 460 041.00 | 26 679.00 | 1 486 720.00 |
VW T.V.A. | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 455.00 | 288 923.00 | 18 531.00 | 307 455.00 |