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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 201.00 | 24 473.00 | 728.00 | 25 201.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 555 104.00 | 459 561.00 | 95 542.00 | 555 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 529.00 | 134 859.00 | 21 669.00 | 156 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 044.00 | 207 482.00 | 41 562.00 | 249 044.00 |
BF Prêts | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 505.00 | 826 375.00 | 195 129.00 | 1 021 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 429 121.00 | | 429 121.00 | 429 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 231.00 | | 476 231.00 | 476 231.00 |
BZ Autres créances | 991 110.00 | | 991 110.00 | 991 110.00 |
CF Disponibilités | 432 071.00 | | 432 071.00 | 432 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 318.00 | | 13 318.00 | 13 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 341 852.00 | | 2 341 852.00 | 2 341 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 363 356.00 | 826 375.00 | 2 536 981.00 | 3 363 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 270 758.00 | 1 270 758.00 | | 1 270 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 075.00 | 127 075.00 | | 127 075.00 |
DG Autres réserves | 506 861.00 | 325 199.00 | | 506 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 747.00 | 181 662.00 | | 213 747.00 |
DL TOTAL (I) | 2 118 441.00 | 1 904 694.00 | | 2 118 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 923.00 | 81 554.00 | | 51 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 617.00 | 249 168.00 | | 225 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 166.00 | 112 232.00 | | 117 166.00 |
EA Autres dettes | 23 834.00 | 28 422.00 | | 23 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 540.00 | 471 376.00 | | 418 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 981.00 | 2 376 070.00 | | 2 536 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 238.00 | 419 562.00 | | 388 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 27.00 | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 345 833.00 | 749 965.00 | 3 095 798.00 | 2 345 833.00 |
FG Production vendue services | 113 432.00 | 67 147.00 | 180 579.00 | 113 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 459 264.00 | 817 112.00 | 3 276 376.00 | 2 459 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 290 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 269 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 125.00 | |
GE Autres charges | | | 327 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 015 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 038.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 882.00 | 17 347.00 | | 13 882.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 167.00 | 752.00 | | 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 445.00 | 2 491.00 | | 7 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 12 500.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 445.00 | 14 991.00 | | 19 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 044.00 | 6 034.00 | | 12 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 044.00 | 6 034.00 | | 12 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 401.00 | 8 957.00 | | 7 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 160.00 | 68 427.00 | | 79 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 322 035.00 | 2 963 442.00 | | 3 322 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 108 288.00 | 2 781 779.00 | | 3 108 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 747.00 | 181 662.00 | | 213 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 584.00 | | 25 115.00 | 1 108 584.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 32 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 194.00 | 1 021 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 420.00 | 28 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 374.00 | 960 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 920.00 | | 750.00 | 31 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 986.00 | | 18 065.00 | 1 049 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 679.00 | | 6 300.00 | 26 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 001.00 | 52 125.00 | 99 751.00 | 874 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 552.00 | 1 215.00 | 4 294.00 | 27 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 449.00 | 50 910.00 | 95 456.00 | 846 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 617.00 | 225 617.00 | | 225 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 422.00 | 32 422.00 | | 32 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 037.00 | 72 037.00 | | 72 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 834.00 | 23 834.00 | | 23 834.00 |
UP Prêts | 5 900.00 | 3 900.00 | | 5 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
UX Autres créances clients | 476 231.00 | | | 476 231.00 |
VB T. V. A. | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
VC Groupe et associés | 953 519.00 | | | 953 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 814.00 | 21 513.00 | 30 302.00 | 51 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 620.00 | | | 29 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 540.00 | | | 18 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 238.00 | 1 484 559.00 | 28 679.00 | 1 513 238.00 |
VW T.V.A. | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 540.00 | 388 238.00 | 30 302.00 | 418 540.00 |