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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 979.00 | 17 979.00 | | 17 979.00 |
AH Fonds commercial | 154 000.00 | 27 610.00 | 126 390.00 | 154 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 428.00 | 24 166.00 | 75 261.00 | 99 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 550.00 | 427 011.00 | 398 540.00 | 825 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 763.00 | | 39 763.00 | 39 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 717.00 | 496 766.00 | 994 951.00 | 1 491 717.00 |
BT Marchandises | 427 404.00 | | 427 404.00 | 427 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 656.00 | | 186 656.00 | 186 656.00 |
BZ Autres créances | 148 268.00 | | 148 268.00 | 148 268.00 |
CF Disponibilités | 238 700.00 | | 238 700.00 | 238 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 443.00 | | 69 443.00 | 69 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 471.00 | | 1 070 471.00 | 1 070 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 189.00 | 496 766.00 | 2 065 423.00 | 2 562 189.00 |
CU Autres participations | 354 998.00 | | 354 998.00 | 354 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 279 095.00 | 208 721.00 | | 279 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 214.00 | 70 373.00 | | 212 214.00 |
DL TOTAL (I) | 535 308.00 | 323 095.00 | | 535 308.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 615.00 | 12 375.00 | | 82 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 615.00 | 12 375.00 | | 82 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 745.00 | 665 069.00 | | 747 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 647.00 | 50 413.00 | | 33 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 566.00 | 427 380.00 | | 412 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 235.00 | 129 544.00 | | 150 235.00 |
EA Autres dettes | 952.00 | 1 764.00 | | 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 354.00 | 93 234.00 | | 102 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 499.00 | 1 367 404.00 | | 1 447 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 423.00 | 1 702 874.00 | | 2 065 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 911 987.00 | | 2 911 987.00 | 2 911 987.00 |
FG Production vendue services | 69 282.00 | | 69 282.00 | 69 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 981 269.00 | | 2 981 269.00 | 2 981 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 982 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 961 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -175 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 240.00 | |
GE Autres charges | | | 300 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 750 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 402.00 | 1 314.00 | | 1 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 402.00 | 60 314.00 | | 1 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 401.00 | -1 314.00 | | -1 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 783.00 | -684.00 | | 11 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 991 830.00 | 2 456 492.00 | | 2 991 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 779 616.00 | 2 386 118.00 | | 2 779 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 214.00 | 70 373.00 | | 212 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 124.00 | 13 694.00 | | 21 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 573.00 | | 276 144.00 | 1 230 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 394 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 1 491 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 171 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 924 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 979.00 | | 13 000.00 | 173 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 273.00 | | 137 705.00 | 787 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 321.00 | | 125 440.00 | 269 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 560.00 | 109 206.00 | 15 000.00 | 402 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 338.00 | 16 251.00 | 15 000.00 | 44 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 222.00 | 92 955.00 | | 358 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 375.00 | 70 240.00 | | 12 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 375.00 | 70 240.00 | | 12 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 566.00 | 412 566.00 | | 412 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 469.00 | 31 469.00 | | 31 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 777.00 | 92 777.00 | | 92 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 354.00 | 102 354.00 | | 102 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 763.00 | | | 39 763.00 |
UX Autres créances clients | 186 656.00 | | | 186 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 634.00 | | | 634.00 |
VB T. V. A. | 49 525.00 | | | 49 525.00 |
VC Groupe et associés | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 745.00 | 168 901.00 | 578 845.00 | 747 745.00 |
VI Groupe et associés | 33 647.00 | 33 647.00 | | 33 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 761.00 | | | 225 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 085.00 | | | 143 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 041.00 | | | 79 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 443.00 | | | 69 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 130.00 | 404 367.00 | 39 763.00 | 444 130.00 |
VW T.V.A. | 25 989.00 | 25 989.00 | | 25 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 499.00 | 868 654.00 | 578 845.00 | 1 447 499.00 |