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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 979.00 | 17 979.00 | | 17 979.00 |
AH Fonds commercial | 167 000.00 | 53 269.00 | 113 731.00 | 167 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 611.00 | 80 977.00 | 39 634.00 | 120 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 754.00 | 618 598.00 | 229 157.00 | 847 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 763.00 | | 39 763.00 | 39 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 104.00 | 770 823.00 | 892 282.00 | 1 663 104.00 |
BT Marchandises | 369 489.00 | | 369 489.00 | 369 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 223.00 | | 168 223.00 | 168 223.00 |
BZ Autres créances | 137 853.00 | | 137 853.00 | 137 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 254 171.00 | | 254 171.00 | 254 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 950.00 | | 71 950.00 | 71 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 685.00 | | 1 086 685.00 | 1 086 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 790.00 | 770 823.00 | 1 978 967.00 | 2 749 790.00 |
CU Autres participations | 469 998.00 | | 469 998.00 | 469 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 463 992.00 | 433 862.00 | | 463 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 672.00 | 145 130.00 | | 257 672.00 |
DL TOTAL (I) | 765 664.00 | 622 992.00 | | 765 664.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 048.00 | 101 522.00 | | 122 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 048.00 | 101 522.00 | | 122 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 306.00 | 434 387.00 | | 485 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 270.00 | 28 624.00 | | 28 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 018.00 | 271 248.00 | | 281 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 369.00 | 146 136.00 | | 132 369.00 |
EA Autres dettes | | 1 014.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 291.00 | 123 306.00 | | 164 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 255.00 | 1 004 714.00 | | 1 091 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 967.00 | 1 729 228.00 | | 1 978 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 337 994.00 | | 3 337 994.00 | 3 337 994.00 |
FG Production vendue services | 120 111.00 | | 120 111.00 | 120 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 458 105.00 | | 3 458 105.00 | 3 458 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 464 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 005 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 001.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 711.00 | |
GE Autres charges | | | 359 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 147 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 452.00 | 3 641.00 | | 17 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 452.00 | 3 641.00 | | 17 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 452.00 | -3 641.00 | | -17 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 193.00 | 37 816.00 | | 46 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 475 522.00 | 3 030 085.00 | | 3 475 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 217 849.00 | 2 884 955.00 | | 3 217 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 672.00 | 145 130.00 | | 257 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 238.00 | 29 620.00 | | 26 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 154.00 | | 153 951.00 | 1 509 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 663 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 968 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 979.00 | | 13 000.00 | 171 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 414.00 | | 25 951.00 | 942 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 761.00 | | 115 000.00 | 394 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 821.00 | 86 001.00 | | 684 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 144.00 | 8 104.00 | | 63 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 677.00 | 77 898.00 | | 621 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 522.00 | 22 711.00 | 2 185.00 | 101 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 522.00 | 22 711.00 | 2 185.00 | 101 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 711.00 | 2 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 018.00 | 281 018.00 | | 281 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 094.00 | 42 094.00 | | 42 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 677.00 | 38 677.00 | | 38 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 291.00 | 164 291.00 | | 164 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 763.00 | | 39 763.00 | 39 763.00 |
UX Autres créances clients | 168 223.00 | 168 223.00 | | 168 223.00 |
VB T. V. A. | 32 847.00 | 32 847.00 | | 32 847.00 |
VC Groupe et associés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 306.00 | 164 994.00 | 320 313.00 | 485 306.00 |
VI Groupe et associés | 27 799.00 | 27 799.00 | | 27 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 080.00 | | | 149 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 506.00 | 98 506.00 | | 98 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 950.00 | 71 950.00 | | 71 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 788.00 | 378 026.00 | 39 763.00 | 417 788.00 |
VW T.V.A. | 42 714.00 | 42 714.00 | | 42 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 255.00 | 770 942.00 | 320 313.00 | 1 091 255.00 |