| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 679.00 | 22 341.00 | 4 338.00 | 26 679.00 |
AH Fonds commercial | 163 500.00 | 63 660.00 | 99 840.00 | 163 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 052.00 | 98 208.00 | 54 845.00 | 153 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 308 485.00 | 724 168.00 | 584 317.00 | 1 308 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 013.00 | | 40 013.00 | 40 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 363 727.00 | 908 377.00 | 1 455 350.00 | 2 363 727.00 |
BT Marchandises | 433 191.00 | | 433 191.00 | 433 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 992.00 | | 187 992.00 | 187 992.00 |
BZ Autres créances | 569 299.00 | | 569 299.00 | 569 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 466 020.00 | | 1 466 020.00 | 1 466 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 428.00 | | 98 428.00 | 98 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 754 930.00 | | 2 754 930.00 | 2 754 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 118 657.00 | 908 377.00 | 4 210 280.00 | 5 118 657.00 |
CU Autres participations | 671 998.00 | | 671 998.00 | 671 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 561 186.00 | 515 664.00 | | 561 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 367.00 | 223 522.00 | | 405 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 553.00 | 783 186.00 | | 1 010 553.00 |
DQ Provisions pour charges | 226 651.00 | 133 972.00 | | 226 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 651.00 | 133 972.00 | | 226 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 530 087.00 | 1 173 336.00 | | 1 530 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 386.00 | 116 173.00 | | 263 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 162.00 | 416 164.00 | | 574 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 996.00 | 354 263.00 | | 304 996.00 |
EA Autres dettes | 3 924.00 | 1 168.00 | | 3 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 296 523.00 | 203 700.00 | | 296 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 973 076.00 | 2 264 803.00 | | 2 973 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 210 280.00 | 3 181 961.00 | | 4 210 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 115 460.00 | | 5 115 460.00 | 5 115 460.00 |
FG Production vendue services | 131 503.00 | | 131 503.00 | 131 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 246 963.00 | | 5 246 963.00 | 5 246 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 263 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 516 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 388 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 137.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 679.00 | |
GE Autres charges | | | 529 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 782 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 145.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 145.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 700.00 | 4 850.00 | | 1 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 333.00 | 67 553.00 | | 4 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 033.00 | 72 403.00 | | 6 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 033.00 | -2 258.00 | | -6 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 199.00 | 77 887.00 | | 67 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 276 073.00 | 3 827 999.00 | | 5 276 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 870 706.00 | 3 604 478.00 | | 4 870 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 367.00 | 223 522.00 | | 405 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 568.00 | 22 890.00 | | 67 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 656 608.00 | | 767 428.00 | 1 656 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 750.00 | 712 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 309.00 | 2 363 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 500.00 | 190 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 059.00 | 1 461 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 979.00 | | 8 700.00 | 184 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 868.00 | | 556 728.00 | 952 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 760.00 | | 202 000.00 | 518 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 465.00 | 112 137.00 | 47 225.00 | 843 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 581.00 | 10 920.00 | 3 500.00 | 78 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 884.00 | 101 216.00 | 43 725.00 | 764 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 972.00 | 92 679.00 | | 133 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 972.00 | 92 679.00 | | 133 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 679.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 162.00 | 574 162.00 | | 574 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 922.00 | 103 922.00 | | 103 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 394.00 | 106 394.00 | | 106 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 296 523.00 | 296 523.00 | | 296 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 013.00 | | 40 013.00 | 40 013.00 |
UX Autres créances clients | 187 992.00 | 187 992.00 | | 187 992.00 |
VB T. V. A. | 133 212.00 | 133 212.00 | | 133 212.00 |
VC Groupe et associés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 530 087.00 | 345 448.00 | 1 070 825.00 | 1 530 087.00 |
VI Groupe et associés | 262 896.00 | 262 896.00 | | 262 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 536 049.00 | | | 536 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 298.00 | | | 179 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
VP Divers | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 876.00 | 415 876.00 | | 415 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 428.00 | 98 428.00 | | 98 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 732.00 | 855 719.00 | 40 013.00 | 895 732.00 |
VW T.V.A. | 89 150.00 | 89 150.00 | | 89 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 973 076.00 | 1 788 437.00 | 1 070 825.00 | 2 973 076.00 |