| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 979.00 | 17 979.00 | | 17 979.00 |
AH Fonds commercial | 154 000.00 | 36 388.00 | 117 612.00 | 154 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 123.00 | 43 010.00 | 58 112.00 | 101 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 827 659.00 | 497 830.00 | 329 829.00 | 827 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 763.00 | | 39 763.00 | 39 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 521.00 | 595 207.00 | 900 314.00 | 1 495 521.00 |
BT Marchandises | 322 603.00 | | 322 603.00 | 322 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 814.00 | | 165 814.00 | 165 814.00 |
BZ Autres créances | 199 154.00 | | 199 154.00 | 199 154.00 |
CF Disponibilités | 241 007.00 | | 241 007.00 | 241 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 220.00 | | 69 220.00 | 69 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 799.00 | | 997 799.00 | 997 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 319.00 | 595 207.00 | 1 898 112.00 | 2 493 319.00 |
CU Autres participations | 354 998.00 | | 354 998.00 | 354 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 411 308.00 | 279 095.00 | | 411 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 554.00 | 212 214.00 | | 102 554.00 |
DL TOTAL (I) | 557 862.00 | 535 308.00 | | 557 862.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 888.00 | 82 615.00 | | 96 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 888.00 | 82 615.00 | | 96 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 845.00 | 747 745.00 | | 578 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 165.00 | 33 647.00 | | 52 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 965.00 | 412 566.00 | | 328 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 323.00 | 150 235.00 | | 165 323.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | 952.00 | | 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 694.00 | 102 354.00 | | 117 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 362.00 | 1 447 499.00 | | 1 243 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 112.00 | 2 065 423.00 | | 1 898 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 113 203.00 | | 3 113 203.00 | 3 113 203.00 |
FG Production vendue services | 76 293.00 | | 76 293.00 | 76 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 189 496.00 | | 3 189 496.00 | 3 189 496.00 |
FQ Autres produits | | | 1 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 191 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 902 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 441.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 273.00 | |
GE Autres charges | | | 325 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 059 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 985.00 | 1 402.00 | | 5 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 985.00 | 1 402.00 | | 5 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 984.00 | -1 401.00 | | -5 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 699.00 | 11 783.00 | | 19 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 199 687.00 | 2 991 830.00 | | 3 199 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 097 134.00 | 2 779 616.00 | | 3 097 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 554.00 | 212 214.00 | | 102 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 124.00 | 21 124.00 | | 21 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 717.00 | | 3 803.00 | 1 491 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 394 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 495 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 928 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 979.00 | | | 171 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 978.00 | | 3 803.00 | 924 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 761.00 | | | 394 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 766.00 | 98 441.00 | | 496 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 589.00 | 8 778.00 | | 45 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 177.00 | 89 663.00 | | 451 177.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 615.00 | 14 273.00 | | 82 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 615.00 | 14 273.00 | | 82 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 273.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 965.00 | 328 965.00 | | 328 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 792.00 | 32 792.00 | | 32 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 532.00 | 98 532.00 | | 98 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 694.00 | 117 694.00 | | 117 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 763.00 | | | 39 763.00 |
UX Autres créances clients | 165 814.00 | | | 165 814.00 |
VB T. V. A. | 69 604.00 | | | 69 604.00 |
VC Groupe et associés | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 845.00 | 144 458.00 | 434 387.00 | 578 845.00 |
VI Groupe et associés | 52 165.00 | 52 165.00 | | 52 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 901.00 | | | 168 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 426.00 | | | 24 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 624.00 | | | 98 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 220.00 | | | 69 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 951.00 | 434 188.00 | 39 763.00 | 473 951.00 |
VW T.V.A. | 33 999.00 | 33 999.00 | | 33 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 362.00 | 808 976.00 | 434 387.00 | 1 243 362.00 |