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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 979.00 | 17 979.00 | | 17 979.00 |
AH Fonds commercial | 167 000.00 | 60 603.00 | 106 397.00 | 167 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 916.00 | 98 248.00 | 4 668.00 | 102 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 952.00 | 666 636.00 | 183 316.00 | 849 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 763.00 | | 48 763.00 | 48 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 608.00 | 843 465.00 | 813 142.00 | 1 656 608.00 |
BT Marchandises | 312 574.00 | | 312 574.00 | 312 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 241.00 | | 154 241.00 | 154 241.00 |
BZ Autres créances | 240 217.00 | | 240 217.00 | 240 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 096.00 | | 85 096.00 | 85 096.00 |
CF Disponibilités | 1 492 604.00 | | 1 492 604.00 | 1 492 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 085.00 | | 84 085.00 | 84 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 368 819.00 | | 2 368 819.00 | 2 368 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 025 426.00 | 843 465.00 | 3 181 961.00 | 4 025 426.00 |
CU Autres participations | 469 998.00 | | 469 998.00 | 469 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 515 664.00 | 463 992.00 | | 515 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 522.00 | 257 672.00 | | 223 522.00 |
DL TOTAL (I) | 783 186.00 | 765 664.00 | | 783 186.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 972.00 | 122 048.00 | | 133 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 972.00 | 122 048.00 | | 133 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 173 336.00 | 485 306.00 | | 1 173 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 173.00 | 28 270.00 | | 116 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 164.00 | 281 018.00 | | 416 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 762.00 | 132 369.00 | | 354 762.00 |
EA Autres dettes | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 200.00 | 164 291.00 | | 203 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 264 803.00 | 1 091 255.00 | | 2 264 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 181 961.00 | 1 978 967.00 | | 3 181 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 637 744.00 | | 3 637 744.00 | 3 637 744.00 |
FG Production vendue services | 97 273.00 | | 97 273.00 | 97 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 735 017.00 | | 3 735 017.00 | 3 735 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 745 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 979 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 019 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 235.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 831.00 | |
GE Autres charges | | | 382 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 444 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 145.00 | | | 70 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 145.00 | | | 70 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 850.00 | 17 452.00 | | 4 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 553.00 | | | 67 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 403.00 | 17 452.00 | | 72 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 258.00 | -17 452.00 | | -2 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 887.00 | 46 193.00 | | 77 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 827 999.00 | 3 475 522.00 | | 3 827 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 604 478.00 | 3 217 849.00 | | 3 604 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 522.00 | 257 672.00 | | 223 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 890.00 | 26 238.00 | | 22 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 663 104.00 | | 63 648.00 | 1 663 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 145.00 | 1 656 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 145.00 | 952 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 979.00 | | | 184 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 365.00 | | 54 648.00 | 968 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509 760.00 | | 9 000.00 | 509 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 823.00 | 75 235.00 | 2 592.00 | 770 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 248.00 | 7 333.00 | | 71 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 575.00 | 67 902.00 | 2 592.00 | 699 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 048.00 | 14 831.00 | 2 907.00 | 122 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 048.00 | 14 831.00 | 2 907.00 | 122 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 831.00 | 2 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 164.00 | 416 164.00 | | 416 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 917.00 | 84 917.00 | | 84 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 980.00 | 163 980.00 | | 163 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 334.00 | 28 334.00 | | 28 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 700.00 | 203 700.00 | | 203 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 763.00 | | 48 763.00 | 48 763.00 |
UX Autres créances clients | 154 241.00 | 154 241.00 | | 154 241.00 |
VB T. V. A. | 58 635.00 | 58 635.00 | | 58 635.00 |
VC Groupe et associés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 173 336.00 | 179 298.00 | 994 038.00 | 1 173 336.00 |
VI Groupe et associés | 115 768.00 | 115 768.00 | | 115 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 971.00 | | | 136 971.00 |
VP Divers | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 900.00 | 174 900.00 | | 174 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 085.00 | 84 085.00 | | 84 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 307.00 | 478 544.00 | 48 763.00 | 527 307.00 |
VW T.V.A. | 75 070.00 | 75 070.00 | | 75 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 264 803.00 | 1 270 765.00 | 994 038.00 | 2 264 803.00 |