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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 378 789.00 | 336 073.00 | 42 717.00 | 378 789.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 398 789.00 | 336 073.00 | 62 717.00 | 398 789.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 686.00 | 17 641.00 | 38 045.00 | 55 686.00 |
072 Créances – Autres | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
084 Disponibilités | 33 890.00 | | 33 890.00 | 33 890.00 |
092 Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 061.00 | 17 641.00 | 79 420.00 | 97 061.00 |
110 Total général Actif | 495 851.00 | 353 714.00 | 142 137.00 | 495 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 039.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 371.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 137.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 427.00 | 228 484.00 | | 223 427.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
230 Autres produits | 212.00 | 30.00 | | 212.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 604.00 | 228 514.00 | | 226 604.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 966.00 | 3 764.00 | | 4 966.00 |
242 Autres charges externes. | 82 217.00 | 89 360.00 | | 82 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 435.00 | 1 683.00 | | 2 435.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 393.00 | 92 098.00 | | 92 393.00 |
252 Charges sociales | 22 637.00 | 22 174.00 | | 22 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 534.00 | 14 557.00 | | 8 534.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1 186.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 188.00 | 224 823.00 | | 213 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 415.00 | 3 691.00 | | 13 415.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 814.00 | 926.00 | | 814.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 781.00 | 2 765.00 | | 12 781.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 23 241.00 | | | 23 241.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 375 548.00 | | | 375 548.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 241.00 | | | 23 241.00 |