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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 421 332.00 | 352 780.00 | 68 552.00 | 421 332.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 441 332.00 | 352 780.00 | 88 552.00 | 441 332.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 761.00 | 18 973.00 | 38 788.00 | 57 761.00 |
072 Créances – Autres | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
084 Disponibilités | 25 785.00 | | 25 785.00 | 25 785.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 284.00 | 18 973.00 | 72 311.00 | 91 284.00 |
110 Total général Actif | 532 616.00 | 371 753.00 | 160 863.00 | 532 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 566.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 901.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 863.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 195 598.00 | | | 195 598.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 598.00 | 223 427.00 | | 195 598.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 979.00 | 2 965.00 | | 6 979.00 |
230 Autres produits | 610.00 | 212.00 | | 610.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 187.00 | 226 604.00 | | 203 187.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 333.00 | 4 966.00 | | 2 333.00 |
242 Autres charges externes. | 98 612.00 | 82 217.00 | | 98 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 412.00 | 2 435.00 | | 1 412.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 437.00 | 92 393.00 | | 88 437.00 |
252 Charges sociales | 15 247.00 | 22 637.00 | | 15 247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 707.00 | 8 534.00 | | 16 707.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 081.00 | 213 188.00 | | 224 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 894.00 | 13 415.00 | | -20 894.00 |
294 Charges financières | 958.00 | 814.00 | | 958.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -60.00 | -180.00 | | -60.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 793.00 | 12 781.00 | | -21 793.00 |