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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 458 981.00 | 431 900.00 | 27 081.00 | 458 981.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 478 981.00 | 431 900.00 | 47 081.00 | 478 981.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 880.00 | 18 973.00 | 59 907.00 | 78 880.00 |
072 Créances – Autres | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 049.00 | 18 973.00 | 65 076.00 | 84 049.00 |
110 Total général Actif | 563 030.00 | 450 872.00 | 112 157.00 | 563 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 240.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 024.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 236.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 157.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 837.00 | 192 225.00 | | 211 837.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 067.00 | 3 839.00 | | 7 067.00 |
230 Autres produits | 4 672.00 | 944.00 | | 4 672.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 576.00 | 197 008.00 | | 223 576.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 485.00 | 2 440.00 | | 1 485.00 |
242 Autres charges externes. | 95 360.00 | 95 822.00 | | 95 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 024.00 | 4 834.00 | | 3 024.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 978.00 | 81 722.00 | | 90 978.00 |
252 Charges sociales | 16 641.00 | 18 083.00 | | 16 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 819.00 | 25 464.00 | | 23 819.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 135.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 309.00 | 228 500.00 | | 231 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 733.00 | -31 492.00 | | -7 733.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 300.00 | 60.00 | | 20 300.00 |
294 Charges financières | 1 101.00 | 747.00 | | 1 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 484.00 | 864.00 | | 14 484.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 018.00 | -33 043.00 | | -3 018.00 |