| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 485 524.00 | 423 256.00 | 62 268.00 | 485 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 505 524.00 | 423 256.00 | 82 268.00 | 505 524.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 545.00 | 18 973.00 | 40 572.00 | 59 545.00 |
072 Créances – Autres | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
084 Disponibilités | 15 007.00 | | 15 007.00 | 15 007.00 |
092 Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 914.00 | 18 973.00 | 62 942.00 | 81 914.00 |
110 Total général Actif | 587 439.00 | 442 229.00 | 145 210.00 | 587 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 258.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 180.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 210.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 225.00 | 260 157.00 | | 192 225.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
230 Autres produits | 944.00 | 2 349.00 | | 944.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 008.00 | 262 506.00 | | 197 008.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 440.00 | 2 602.00 | | 2 440.00 |
242 Autres charges externes. | 95 822.00 | 96 359.00 | | 95 822.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 834.00 | 4 741.00 | | 4 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 722.00 | 105 019.00 | | 81 722.00 |
252 Charges sociales | 18 083.00 | 23 255.00 | | 18 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 464.00 | 26 520.00 | | 25 464.00 |
262 Autres charges | 135.00 | 3 529.00 | | 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 500.00 | 262 025.00 | | 228 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 492.00 | 482.00 | | -31 492.00 |
290 Produits exceptionnels | 60.00 | 794.00 | | 60.00 |
294 Charges financières | 747.00 | 919.00 | | 747.00 |
300 Charges exceptionnelles | 864.00 | 37.00 | | 864.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 043.00 | 320.00 | | -33 043.00 |