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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 432 676.00 | 373 265.00 | 59 411.00 | 432 676.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 452 676.00 | 373 265.00 | 79 411.00 | 452 676.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 993.00 | 18 973.00 | 58 020.00 | 76 993.00 |
072 Créances – Autres | 8 877.00 | | 8 877.00 | 8 877.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 218.00 | 18 973.00 | 70 245.00 | 89 218.00 |
110 Total général Actif | 541 894.00 | 392 238.00 | 149 656.00 | 541 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 982.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 683.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 656.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 266.00 | 195 598.00 | | 237 266.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 979.00 | | |
230 Autres produits | 685.00 | 610.00 | | 685.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 951.00 | 203 187.00 | | 237 951.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 536.00 | 2 333.00 | | 2 536.00 |
242 Autres charges externes. | 90 054.00 | 98 612.00 | | 90 054.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 915.00 | 1 412.00 | | 1 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 611.00 | 88 437.00 | | 115 611.00 |
252 Charges sociales | 28 204.00 | 15 247.00 | | 28 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 485.00 | 16 707.00 | | 20 485.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 332.00 | | |
262 Autres charges | 186.00 | 1.00 | | 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 991.00 | 224 081.00 | | 258 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 040.00 | -20 894.00 | | -21 040.00 |
294 Charges financières | 874.00 | 958.00 | | 874.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -60.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -24 264.00 | -21 793.00 | | -24 264.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 441 332.00 | | | 441 332.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 344.00 | | | 11 344.00 |