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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 414.00 | 1 201.00 | 6 213.00 | 7 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 414.00 | 1 201.00 | 6 213.00 | 7 414.00 |
BT Marchandises | 447 240.00 | | 447 240.00 | 447 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 790.00 | 59 954.00 | 8 836.00 | 68 790.00 |
BZ Autres créances | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CF Disponibilités | 96 221.00 | | 96 221.00 | 96 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 617.00 | 59 954.00 | 552 663.00 | 612 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 031.00 | 61 155.00 | 558 877.00 | 620 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 500.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 238 483.00 | 222 635.00 | | 238 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 878.00 | 32 348.00 | | 54 878.00 |
DL TOTAL (I) | 403 362.00 | 358 483.00 | | 403 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 951.00 | | | 47 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 051.00 | 28 673.00 | | 60 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 523.00 | 4 880.00 | | 39 523.00 |
EA Autres dettes | 7 990.00 | 1 300.00 | | 7 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 515.00 | 34 853.00 | | 155 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 877.00 | 393 336.00 | | 558 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 703 305.00 | | 1 703 305.00 | 1 703 305.00 |
FG Production vendue services | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 713 440.00 | | 1 713 440.00 | 1 713 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 713 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 491 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 640 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 903.00 | 5 847.00 | | 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 903.00 | 5 847.00 | | 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -903.00 | -5 847.00 | | -903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 815.00 | 6 044.00 | | 16 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 713 580.00 | 1 714 069.00 | | 1 713 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 658 702.00 | 1 681 721.00 | | 1 658 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 878.00 | 32 348.00 | | 54 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905.00 | | 6 509.00 | 905.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905.00 | | 6 509.00 | 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904.00 | 295.00 | | 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904.00 | 295.00 | | 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 954.00 | | | 59 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 954.00 | | | 59 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 954.00 | | | 59 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 051.00 | 60 051.00 | | 60 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
UX Autres créances clients | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
VB T. V. A. | 367.00 | | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 951.00 | 24 818.00 | 23 134.00 | 47 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 157.00 | 69 157.00 | | 69 157.00 |
VW T.V.A. | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 515.00 | 132 381.00 | 23 134.00 | 155 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |