| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 921.00 | 10 735.00 | 33 186.00 | 43 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 921.00 | 10 735.00 | 33 186.00 | 43 921.00 |
BT Marchandises | 515 605.00 | | 515 605.00 | 515 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
BZ Autres créances | 81 708.00 | | 81 708.00 | 81 708.00 |
CF Disponibilités | 42 329.00 | | 42 329.00 | 42 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 631.00 | | 645 631.00 | 645 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 552.00 | 10 735.00 | 678 817.00 | 689 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 319 962.00 | 297 414.00 | | 319 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 880.00 | 51 119.00 | | 37 880.00 |
DL TOTAL (I) | 467 842.00 | 458 533.00 | | 467 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 490.00 | 95 141.00 | | 94 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 291.00 | 27 060.00 | | 4 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 194.00 | 31 572.00 | | 12 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 975.00 | 153 774.00 | | 210 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 817.00 | 612 307.00 | | 678 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 210.00 | 92 218.00 | | 159 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 538.00 | 599.00 | | 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 779 309.00 | | 1 779 309.00 | 1 779 309.00 |
FG Production vendue services | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 781 124.00 | | 1 781 124.00 | 1 781 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 781 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 534 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 870.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 733 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 79 505.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | 660.00 | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | 660.00 | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292.00 | -660.00 | | -292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 962.00 | 13 156.00 | | 7 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 781 124.00 | 1 767 899.00 | | 1 781 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 743 243.00 | 1 716 779.00 | | 1 743 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 880.00 | 51 119.00 | | 37 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 414.00 | | 37 216.00 | 7 414.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 709.00 | 43 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 709.00 | 43 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 414.00 | | 37 216.00 | 7 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 574.00 | 6 870.00 | 709.00 | 4 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 574.00 | 6 870.00 | 709.00 | 4 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
UX Autres créances clients | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VB T. V. A. | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 952.00 | 42 187.00 | 51 765.00 | 93 952.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 830.00 | | | 37 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 420.00 | | | 38 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 200.00 | 75 200.00 | | 75 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 698.00 | 87 698.00 | | 87 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 975.00 | 159 210.00 | 51 765.00 | 210 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 834.00 | 1 524.00 | | 2 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 196.00 | 3 249.00 | | 3 196.00 |
ST Autres comptes | 34 461.00 | 41 118.00 | | 34 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 600.00 | 3 800.00 | | 600.00 |
YT Sous‐traitance | 76 574.00 | 168 656.00 | | 76 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 181.00 | 1 079.00 | | 1 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 015.00 | 2 603.00 | | 4 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 888.00 | 53 403.00 | | 47 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 052.00 | 324 551.00 | | 21 052.00 |
ZE Dividendes | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 832.00 | 216 823.00 | | 114 832.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |