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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 414.00 | 4 574.00 | 2 841.00 | 7 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 414.00 | 4 574.00 | 2 841.00 | 7 414.00 |
BT Marchandises | 520 908.00 | | 520 908.00 | 520 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BZ Autres créances | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
CF Disponibilités | 77 678.00 | | 77 678.00 | 77 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 466.00 | | 609 466.00 | 609 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 880.00 | 4 574.00 | 612 307.00 | 616 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 297 414.00 | 283 362.00 | | 297 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 119.00 | 14 052.00 | | 51 119.00 |
DL TOTAL (I) | 458 533.00 | 407 414.00 | | 458 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 141.00 | 23 134.00 | | 95 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 060.00 | 1 701.00 | | 27 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 572.00 | 14 194.00 | | 31 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 774.00 | 39 029.00 | | 153 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 307.00 | 446 443.00 | | 612 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 218.00 | 39 029.00 | | 92 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 599.00 | | | 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 605 887.00 | | 1 605 887.00 | 1 605 887.00 |
FG Production vendue services | 22 544.00 | | 22 544.00 | 22 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 628 432.00 | | 1 628 432.00 | 1 628 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 767 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 540 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -195 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 686.00 | |
GE Autres charges | | | 60 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 505.00 | | | 79 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660.00 | 128.00 | | 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660.00 | 128.00 | | 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -660.00 | -128.00 | | -660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 156.00 | 2 502.00 | | 13 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767 899.00 | 1 490 704.00 | | 1 767 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 779.00 | 1 476 652.00 | | 1 716 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 119.00 | 14 052.00 | | 51 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 887.00 | 1 686.00 | | 2 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 887.00 | 1 686.00 | | 2 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 954.00 | | 59 954.00 | 59 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 954.00 | | 59 954.00 | 59 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 954.00 | | 59 954.00 | 59 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 59 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 060.00 | 27 060.00 | | 27 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
UX Autres créances clients | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VB T. V. A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 542.00 | 32 986.00 | 61 556.00 | 94 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 788.00 | | | 100 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 379.00 | | | 29 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
VW T.V.A. | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 774.00 | 92 218.00 | 61 556.00 | 153 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 524.00 | 1 862.00 | | 1 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 249.00 | 3 368.00 | | 3 249.00 |
ST Autres comptes | 41 118.00 | 54 838.00 | | 41 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 800.00 | 3 705.00 | | 3 800.00 |
YT Sous‐traitance | 168 656.00 | 74 301.00 | | 168 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 079.00 | 1 049.00 | | 1 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 603.00 | 2 911.00 | | 2 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 403.00 | | | 53 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 324 551.00 | | | 324 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 823.00 | 136 211.00 | | 216 823.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |