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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 571.00 | 21 493.00 | 23 078.00 | 44 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 571.00 | 21 493.00 | 23 078.00 | 44 571.00 |
BT Marchandises | 460 043.00 | | 460 043.00 | 460 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
BZ Autres créances | 14 505.00 | | 14 505.00 | 14 505.00 |
CF Disponibilités | 108 995.00 | | 108 995.00 | 108 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 533.00 | | 592 533.00 | 592 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 104.00 | 21 493.00 | 615 611.00 | 637 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 357 842.00 | 319 962.00 | | 357 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 206.00 | 37 880.00 | | 21 206.00 |
DL TOTAL (I) | 489 048.00 | 467 842.00 | | 489 048.00 |
DP Provisions pour risques | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 132.00 | 94 490.00 | | 52 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 456.00 | 4 291.00 | | 4 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 840.00 | 12 194.00 | | 11 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 428.00 | 210 975.00 | | 118 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 611.00 | 678 817.00 | | 615 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 799.00 | 159 210.00 | | 103 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367.00 | 538.00 | | 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 456 184.00 | | 1 456 184.00 | 1 456 184.00 |
FG Production vendue services | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 459 557.00 | | 1 459 557.00 | 1 459 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 182 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 758.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 135.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 292.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 292.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -292.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 977.00 | 7 962.00 | | 1 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 552.00 | 1 781 124.00 | | 1 478 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 347.00 | 1 743 243.00 | | 1 457 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 206.00 | 37 880.00 | | 21 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 921.00 | | 650.00 | 43 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 921.00 | | 650.00 | 43 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 735.00 | 10 758.00 | | 10 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 735.00 | 10 758.00 | | 10 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 135.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 135.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 135.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
UX Autres créances clients | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 765.00 | 37 136.00 | 14 630.00 | 51 765.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 961.00 | | | 43 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 495.00 | 23 495.00 | | 23 495.00 |
VW T.V.A. | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 428.00 | 103 799.00 | 14 630.00 | 118 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 901.00 | 2 834.00 | | 1 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 662.00 | 3 196.00 | | 2 662.00 |
ST Autres comptes | 35 273.00 | 34 461.00 | | 35 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
YT Sous‐traitance | 91 829.00 | 76 574.00 | | 91 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 283.00 | 1 181.00 | | 1 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 184.00 | 4 015.00 | | 3 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 964.00 | 47 888.00 | | 42 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 540.00 | 21 052.00 | | 26 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 364.00 | 114 832.00 | | 130 364.00 |